Сравнение EXR с PSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extra Space Storage Inc. (EXR) и Public Storage (PSA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXR или PSA.
Основные характеристики
| EXR | PSA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.83% | 14.64% |
| Дох-ть за 1 год | 48.03% | 43.34% |
| Дох-ть за 3 года | -1.65% | 6.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.58% | 14.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.19% | 10.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 2.43 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 1.13 |
| Коэф-т Мартина | 5.50 | 5.57 |
| Индекс Язвы | 8.64% | 7.36% |
| Дневная вол-ть | 28.04% | 23.27% |
| Макс. просадка | -71.35% | -55.80% |
| Текущая просадка | -17.52% | -7.81% |
Фундаментальные показатели
| EXR | PSA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $36.99B | $59.44B |
| EPS | $3.82 | $9.81 |
| Цена/прибыль | 43.90 | 34.60 |
| PEG коэффициент | 5.04 | 9.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.23B | $4.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.22B | $3.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.95B | $3.35B |
Корреляция
Корреляция между EXR и PSA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EXR и PSA
С начала года, EXR показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции EXR превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 15.19% против 10.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXR c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXR и PSA
Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности PSA в 3.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 3.86% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
PSA Public Storage | 3.54% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок EXR и PSA
Максимальная просадка EXR за все время составила -71.35%, что больше максимальной просадки PSA в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и PSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXR и PSA
Текущая волатильность для Extra Space Storage Inc. (EXR) составляет 8.41%, в то время как у Public Storage (PSA) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что EXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXR и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности