Сравнение EXR с PSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extra Space Storage Inc. (EXR) и Public Storage (PSA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXR или PSA.
Основные характеристики
| EXR | PSA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.60% | -14.31% |
| Дох-ть за 1 год | -6.30% | -6.47% |
| Дох-ть за 3 года | 0.58% | 2.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.06% | 7.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.15% | 8.01% |
| Коэф-т Шарпа | -0.22 | -0.31 |
| Дневная вол-ть | 30.74% | 22.63% |
| Макс. просадка | -71.35% | -61.39% |
| Current Drawdown | -35.44% | -31.08% |
Фундаментальные показатели
| EXR | PSA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $28.99B | $45.88B |
| Прибыль на акцию | $4.74 | $11.07 |
| Цена/прибыль | 27.95 | 23.52 |
| PEG коэффициент | 4.43 | 8.91 |
| Выручка (12 мес.) | $2.62B | $4.55B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.52B | $3.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.79B | $3.30B |
Корреляция
Корреляция между EXR и PSA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EXR и PSA
С начала года, EXR показывает доходность -15.60%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции EXR превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 14.15% против 8.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXR c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXR и PSA
Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности PSA в 4.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.84% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
PSA Public Storage | 4.64% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок EXR и PSA
Максимальная просадка EXR за все время составила -71.35%, что больше максимальной просадки PSA в -61.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и PSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXR и PSA
Extra Space Storage Inc. (EXR) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Public Storage (PSA) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что EXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXR и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности