Сравнение EXR с PSA
EXR (Extra Space Storage Inc.) and PSA (Public Storage) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, EXR returned 8.35%/yr vs 5.63%/yr for PSA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EXR и PSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXR показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции EXR превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 8.35% против 5.63% соответственно.
EXR
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 8.35%
PSA
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 5.63%
Сравнение доходности по годам EXR и PSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 11.12% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 100.98% | 13.64% | 20.71% | 7.29% | 17.83% |
PSA Public Storage | 17.55% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
Correlation
The correlation between EXR and PSA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2004 г. | 0.75 |
The correlation between EXR and PSA shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXR:
$31.51B
PSA:
$53.12B
EXR:
$4.36
PSA:
$10.84
EXR:
32.77
PSA:
27.87
EXR:
9.12
PSA:
10.93
EXR:
2.36
PSA:
5.76
EXR:
$3.39B
PSA:
$4.86B
EXR:
$345.79M
PSA:
$2.95B
EXR:
$2.91B
PSA:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXR vs. PSA — Ранг доходности на риск
EXR
PSA
Сравнение EXR c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXR | PSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.23 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 0.50 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXR | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.17 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.23 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.24 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EXR и PSA
Максимальная просадка EXR за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки PSA в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и PSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXR | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -60.19% | -11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -16.20% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.78% | -25.62% | -8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.36% | -37.93% | -13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.36% | -37.93% | -13.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.76% | -12.84% | -11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -15.78% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 7.52% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXR и PSA
Текущая волатильность для Extra Space Storage Inc. (EXR) составляет 6.90%, в то время как у Public Storage (PSA) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что EXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXR | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 7.28% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 17.64% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 22.59% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.20% | 23.81% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 23.45% | +3.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXR и PSA
Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности PSA в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.53% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
PSA Public Storage | 3.97% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXR и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXR и PSA
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 367.55M при выручке в 856.03M, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
PSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.98M при выручке в 856.03M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
PSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.
Часто задаваемые вопросы
EXR and PSA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSA has higher volatility (7.28%) compared to EXR (6.90%). In terms of maximum drawdown, EXR dropped -71.22% vs PSA's -60.19%.
PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXR и PSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор