PortfoliosLab logo
Сравнение EXR с PSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EXR и PSA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EXR и PSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Extra Space Storage Inc. (EXR) и Public Storage (PSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,543.51%
1,155.05%
EXR
PSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXR:

0.40

PSA:

0.64

Коэф-т Сортино

EXR:

0.71

PSA:

1.04

Коэф-т Омега

EXR:

1.09

PSA:

1.12

Коэф-т Кальмара

EXR:

0.28

PSA:

0.49

Коэф-т Мартина

EXR:

0.88

PSA:

1.37

Индекс Язвы

EXR:

11.59%

PSA:

11.20%

Дневная вол-ть

EXR:

25.88%

PSA:

23.90%

Макс. просадка

EXR:

-71.35%

PSA:

-55.80%

Текущая просадка

EXR:

-29.11%

PSA:

-19.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXR:

$31.43B

PSA:

$51.54B

EPS

EXR:

$4.03

PSA:

$10.63

Коэффициент P/E

EXR:

35.20

PSA:

27.64

Коэффициент PEG

EXR:

3.59

PSA:

11.45

Коэффициент P/S

EXR:

9.42

PSA:

10.93

Коэффициент P/B

EXR:

2.15

PSA:

9.66

Общая выручка (12 мес.)

EXR:

$2.46B

PSA:

$3.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXR:

$1.58B

PSA:

$2.60B

EBITDA (12 мес.)

EXR:

$1.75B

PSA:

$2.60B

Доходность по периодам

С начала года, EXR показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции EXR превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 11.76% против 8.37% соответственно.


EXR

С начала года

-4.65%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-13.39%

1 год

9.80%

5 лет

13.80%

10 лет

11.76%

PSA

С начала года

-1.88%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-11.82%

1 год

16.90%

5 лет

13.98%

10 лет

8.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXR и PSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXR
Ранг риск-скорректированной доходности EXR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

PSA
Ранг риск-скорректированной доходности PSA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXR c PSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EXR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXR: 0.40
PSA: 0.64
Коэффициент Сортино EXR, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXR: 0.71
PSA: 1.04
Коэффициент Омега EXR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXR: 1.09
PSA: 1.12
Коэффициент Кальмара EXR, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXR: 0.28
PSA: 0.49
Коэффициент Мартина EXR, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXR: 0.88
PSA: 1.37

Показатель коэффициента Шарпа EXR на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа PSA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXR и PSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.64
EXR
PSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXR и PSA

Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности PSA в 4.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXR
Extra Space Storage Inc.
4.59%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%3.09%
PSA
Public Storage
4.12%4.01%3.93%7.55%2.14%3.46%3.76%3.95%3.83%3.27%2.62%3.03%

Просадки

Сравнение просадок EXR и PSA

Максимальная просадка EXR за все время составила -71.35%, что больше максимальной просадки PSA в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и PSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.11%
-19.44%
EXR
PSA

Волатильность

Сравнение волатильности EXR и PSA

Extra Space Storage Inc. (EXR) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с Public Storage (PSA) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что EXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.49%
10.73%
EXR
PSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXR и PSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию