Сравнение EXR с PSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extra Space Storage Inc. (EXR) и Public Storage (PSA).
Доходность
Сравнение доходности EXR и PSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXR и PSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 2.92% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 100.98% | 13.64% | 20.71% | 7.29% | 17.83% |
PSA Public Storage | 7.53% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
Фундаментальные показатели
EXR:
$29.29B
PSA:
$48.58B
EXR:
$4.55
PSA:
$10.16
EXR:
29.12
PSA:
27.18
EXR:
8.59
PSA:
10.07
EXR:
2.18
PSA:
5.25
EXR:
$3.32B
PSA:
$4.82B
EXR:
$1.52B
PSA:
$3.51B
EXR:
$2.52B
PSA:
$3.26B
Доходность по периодам
С начала года, EXR показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 7.53%. За последние 10 лет акции EXR превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 7.53% против 4.10% соответственно.
EXR
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -6.20%
- 3 года*
- -2.48%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 7.53%
PSA
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -3.66%
- 3 года*
- 1.11%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 4.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXR vs. PSA — Ранг доходности на риск
EXR
PSA
Сравнение EXR c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXR | PSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | -0.16 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | -0.06 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.23 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.48 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXR | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.16 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.27 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.18 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между EXR и PSA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXR и PSA
Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности PSA в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.89% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
PSA Public Storage | 4.34% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок EXR и PSA
Максимальная просадка EXR за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки PSA в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и PSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXR | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -60.19% | -11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -16.20% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.36% | -37.93% | -13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.36% | -37.93% | -13.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.31% | -20.26% | -10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -15.79% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 7.85% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXR и PSA
Текущая волатильность для Extra Space Storage Inc. (EXR) составляет 6.94%, в то время как у Public Storage (PSA) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что EXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXR | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 7.35% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | 16.26% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.81% | 23.27% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.06% | 23.50% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 23.40% | +3.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXR и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности