Сравнение EXR с ADI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extra Space Storage Inc. (EXR) и Analog Devices, Inc. (ADI).
Доходность
Сравнение доходности EXR и ADI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXR и ADI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 2.92% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 100.98% | 13.64% | 20.71% | 7.29% | 17.83% |
ADI Analog Devices, Inc. | 18.58% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
Фундаментальные показатели
EXR:
$29.29B
ADI:
$157.62B
EXR:
$4.55
ADI:
$5.47
EXR:
29.12
ADI:
58.62
EXR:
8.59
ADI:
13.50
EXR:
2.18
ADI:
4.66
EXR:
$3.32B
ADI:
$11.76B
EXR:
$1.52B
ADI:
$7.39B
EXR:
$2.52B
ADI:
$5.52B
Доходность по периодам
С начала года, EXR показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 18.58%. За последние 10 лет акции EXR уступали акциям ADI по среднегодовой доходности: 7.53% против 20.75% соответственно.
EXR
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -6.20%
- 3 года*
- -2.48%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 7.53%
ADI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- 18.58%
- 6 месяцев
- 34.87%
- 1 год
- 63.41%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 20.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXR vs. ADI — Ранг доходности на риск
EXR
ADI
Сравнение EXR c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXR | ADI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 1.67 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 2.39 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.50 | -3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 10.11 | -10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXR | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.67 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.52 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.64 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.32 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между EXR и ADI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXR и ADI
Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности ADI в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.89% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.27% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок EXR и ADI
Максимальная просадка EXR за все время составила -71.22%, что меньше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и ADI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXR | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -82.88% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -17.53% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.36% | -32.20% | -19.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.36% | -33.62% | -17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.31% | -10.87% | -19.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -34.06% | +20.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 6.07% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXR и ADI
Текущая волатильность для Extra Space Storage Inc. (EXR) составляет 6.94%, в то время как у Analog Devices, Inc. (ADI) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что EXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXR | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 10.24% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | 22.24% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.81% | 38.26% | -11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.06% | 32.43% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 32.30% | -5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXR и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXR и ADI
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 857.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 64.7%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 370.87M при выручке в 857.47M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 997.03M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 287.40M при выручке в 857.47M, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 830.83M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.