Сравнение EXR с ADI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Extra Space Storage Inc. (EXR) и Analog Devices, Inc. (ADI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXR или ADI.
Основные характеристики
| EXR | ADI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.83% | 15.19% |
| Дох-ть за 1 год | 48.03% | 37.50% |
| Дох-ть за 3 года | -1.65% | 8.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.58% | 17.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.19% | 18.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 1.72 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 2.05 |
| Коэф-т Мартина | 5.50 | 6.60 |
| Индекс Язвы | 8.64% | 5.47% |
| Дневная вол-ть | 28.04% | 31.57% |
| Макс. просадка | -71.35% | -82.87% |
| Текущая просадка | -17.52% | -6.81% |
Фундаментальные показатели
| EXR | ADI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $36.99B | $113.09B |
| EPS | $3.82 | $3.33 |
| Цена/прибыль | 43.90 | 68.40 |
| PEG коэффициент | 5.04 | 2.34 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.23B | $6.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.22B | $3.59B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.95B | $3.08B |
Корреляция
Корреляция между EXR и ADI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EXR и ADI
С начала года, EXR показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции EXR уступали акциям ADI по среднегодовой доходности: 15.19% против 18.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXR c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXR и ADI
Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности ADI в 1.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 3.86% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.60% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок EXR и ADI
Максимальная просадка EXR за все время составила -71.35%, что меньше максимальной просадки ADI в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и ADI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXR и ADI
Extra Space Storage Inc. (EXR) и Analog Devices, Inc. (ADI) имеют волатильность 8.41% и 8.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXR и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности