Сравнение EXR с NNN
EXR (Extra Space Storage Inc.) and NNN (NNN REIT, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EXR in REIT - Specialty, NNN in REIT - Retail. Over the past 10 years, EXR returned 9.39%/yr vs 4.59%/yr for NNN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EXR и NNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXR показывает доходность 14.54%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 20.73%. За последние 10 лет акции EXR превзошли акции NNN по среднегодовой доходности: 9.39% против 4.59% соответственно.
EXR
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 14.54%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 9.39%
NNN
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение доходности по годам EXR и NNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 14.54% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 100.98% | 13.64% | 20.71% | 7.29% | 17.83% |
NNN NNN REIT, Inc. | 20.73% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 17.82% | 2.00% |
Correlation
The correlation between EXR and NNN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2004 г. | 0.60 |
The correlation between EXR and NNN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EXR:
$32.14B
NNN:
$8.81B
EXR:
$4.36
NNN:
$2.05
EXR:
33.42
NNN:
22.64
EXR:
9.30
NNN:
9.37
EXR:
2.41
NNN:
2.00
EXR:
$3.39B
NNN:
$935.78M
EXR:
$345.79M
NNN:
$761.54M
EXR:
$2.91B
NNN:
$870.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXR vs. NNN — Ранг доходности на риск
EXR
NNN
Сравнение EXR c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и NNN REIT, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXR | NNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.66 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 3.80 | -3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXR и NNN
Максимальная просадка EXR за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и NNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXR | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -56.17% | -15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -8.83% | -7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.78% | -22.03% | -11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.36% | -25.22% | -26.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.36% | -54.99% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.44% | -0.17% | -22.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.39% | -9.80% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 3.84% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXR и NNN
Текущая волатильность для Extra Space Storage Inc. (EXR) составляет 5.76%, в то время как у NNN REIT, Inc. (NNN) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что EXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXR | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 6.09% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 11.66% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.86% | 16.71% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.22% | 19.68% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.95% | 28.11% | -1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXR и NNN
Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности NNN в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.44% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
NNN NNN REIT, Inc. | 5.16% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXR и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и NNN REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXR и NNN
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.63M при выручке в 240.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 367.55M при выручке в 856.03M, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
NNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.65M при выручке в 240.42M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.98M при выручке в 856.03M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
NNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.95M при выручке в 240.42M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.
Часто задаваемые вопросы
EXR and NNN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNN has higher volatility (6.09%) compared to EXR (5.76%). In terms of maximum drawdown, EXR dropped -71.22% vs NNN's -56.17%.
NNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXR и NNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор