Сравнение D с MCHP
D (Dominion Energy, Inc.) and MCHP (Microchip Technology Incorporated) are both stocks. D operates in Utilities - Diversified (Utilities), while MCHP operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, D returned 3.57%/yr vs 15.99%/yr for MCHP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности D и MCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D показывает доходность 18.31%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью 51.10%. За последние 10 лет акции D уступали акциям MCHP по среднегодовой доходности: 3.57% против 15.99% соответственно.
D
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.57%
MCHP
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 51.10%
- 6 месяцев
- 43.32%
- 1 год
- 48.83%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 15.99%
Сравнение доходности по годам D и MCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 18.31% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 51.10% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
Correlation
The correlation between D and MCHP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.14 |
The correlation between D and MCHP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
D:
$3.67
MCHP:
$0.43
D:
18.49
MCHP:
221.70
D:
1.00
MCHP:
3.34
D:
2.49
MCHP:
8.20
D:
$17.45B
MCHP:
$4.71B
D:
$6.03B
MCHP:
$2.72B
D:
$7.08B
MCHP:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D vs. MCHP — Ранг доходности на риск
D
MCHP
Сравнение D c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| D | MCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.28 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 3.40 | +4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок D и MCHP
Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и MCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -63.77% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -34.41% | +24.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -63.77% | +37.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.20% | -63.77% | +11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -63.77% | +11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -7.00% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -16.71% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 12.99% | -9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности D и MCHP
Текущая волатильность для Dominion Energy, Inc. (D) составляет 11.23%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что D испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 16.18% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 32.33% | -15.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 44.05% | -23.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 44.17% | -21.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 41.91% | -18.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов D и MCHP
Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности MCHP в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 3.93% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.91% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей D и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности D и MCHP
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
D and MCHP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (16.18%) compared to D (11.23%). In terms of maximum drawdown, D dropped -52.20% vs MCHP's -63.77%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для D и MCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор