Сравнение D с BLDR
D (Dominion Energy, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. D operates in Utilities - Diversified (Utilities), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, D returned 3.57%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности D и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D показывает доходность 18.31%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции D уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 3.57% против 21.56% соответственно.
D
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.57%
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам D и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 18.31% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between D and BLDR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
D:
$3.67
BLDR:
$2.63
D:
18.49
BLDR:
29.54
D:
2.49
BLDR:
0.58
D:
$17.45B
BLDR:
$14.82B
D:
$6.03B
BLDR:
$4.43B
D:
$7.08B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D vs. BLDR — Ранг доходности на риск
D
BLDR
Сравнение D c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| D | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.91 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | -0.59 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | -1.11 | +8.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок D и BLDR
Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -96.78% | +44.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -55.51% | +45.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -68.55% | +42.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.20% | -68.55% | +16.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -68.55% | +16.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -63.16% | +56.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -47.87% | +38.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 29.23% | -25.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности D и BLDR
Текущая волатильность для Dominion Energy, Inc. (D) составляет 11.23%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что D испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 15.05% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 34.74% | -18.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 48.45% | -27.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 45.30% | -22.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 47.75% | -24.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов D и BLDR
Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
D Dominion Energy, Inc. | 3.93% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей D и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности D и BLDR
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
D and BLDR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to D (11.23%). In terms of maximum drawdown, D dropped -52.20% vs BLDR's -96.78%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для D и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор