Сравнение CXRN с XXRP
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, CXRN returned -25.61% vs -90.01% for XXRP. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CXRN charges 0.95%/yr vs 1.89%/yr for XXRP.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и XXRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -16.09%, что значительно выше, чем у XXRP с доходностью -71.31%.
CXRN
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- -16.09%
- 6 месяцев
- -18.12%
- 1 год
- -25.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXRP
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -33.90%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -79.17%
- 1 год
- -90.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и XXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -16.09% | -24.10% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -71.31% | -56.74% |
Correlation
The correlation between CXRN and XXRP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. XXRP — Ранг доходности на риск
CXRN
XXRP
Сравнение CXRN c XXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | XXRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.94 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | -1.26 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.57 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и XXRP
Максимальная просадка CXRN за все время составила -47.82%, что меньше максимальной просадки XXRP в -95.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и XXRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.82% | -95.46% | +47.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.83% | -95.46% | +68.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.82% | -95.46% | +47.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.13% | -59.75% | +29.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 71.46% | -57.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и XXRP
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) составляет 15.47%, в то время как у Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) волатильность равна 27.68%. Это указывает на то, что CXRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | 27.68% | -12.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 104.81% | -77.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.45% | 149.61% | -113.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 145.96% | -109.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 145.96% | -109.02% |
Сравнение комиссий CXRN и XXRP
CXRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XXRP в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и XXRP
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности XXRP в 22.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.69% | 3.30% | 0.13% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 22.76% | 6.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and XXRP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.68%) compared to CXRN (15.47%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -47.82% vs XXRP's -95.46%.
On 1-year performance, CXRN leads with -25.61% vs -90.01% for XXRP. On fees, CXRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CXRN has been the lower-risk option at 15.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CXRN has performed better with a -25.61% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 22.76%, compared with 2.69% for CXRN.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while XXRP is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 1.89% for XXRP.
XXRP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и XXRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор