Сравнение CWEN с INTU
CWEN (Clearway Energy, Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. CWEN operates in Utilities - Renewable (Utilities), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CWEN returned 15.45%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWEN и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWEN показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции CWEN превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 15.45% против 10.90% соответственно.
CWEN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 15.45%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам CWEN и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEN Clearway Energy, Inc. | 15.34% | 35.48% | 0.87% | -8.93% | -7.89% | 17.83% | 67.04% | 21.37% | -2.11% | 26.92% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between CWEN and INTU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2013 г. | 0.22 |
The correlation between CWEN and INTU shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWEN:
$1.31B
INTU:
$76.38B
CWEN:
$0.02
INTU:
$16.37
CWEN:
1.83K
INTU:
16.90
CWEN:
6.97
INTU:
1.01
CWEN:
2.46
INTU:
3.70
CWEN:
0.24
INTU:
3.70
CWEN:
$1.49B
INTU:
$20.93B
CWEN:
$543.00M
INTU:
$16.97B
CWEN:
$878.00M
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEN vs. INTU — Ранг доходности на риск
CWEN
INTU
Сравнение CWEN c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWEN | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.68 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -0.97 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | -1.88 | +5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWEN и INTU
Максимальная просадка CWEN за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEN и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEN | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -75.29% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -65.49% | +51.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.78% | -65.49% | +28.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.09% | -65.49% | +13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.09% | -65.49% | +13.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -65.49% | +56.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.39% | -24.14% | -11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 33.92% | -27.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEN и INTU
Текущая волатильность для Clearway Energy, Inc. (CWEN) составляет 9.15%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что CWEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEN | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 28.49% | -19.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.05% | 42.51% | -20.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 44.40% | -15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.26% | 37.54% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.28% | 33.98% | -2.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEN и INTU
Дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности INTU в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEN Clearway Energy, Inc. | 4.87% | 5.32% | 6.36% | 5.62% | 4.48% | 3.68% | 3.29% | 4.01% | 7.29% | 5.81% | 5.98% | 6.88% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWEN и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearway Energy, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWEN и INTU
CWEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 354.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
CWEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.00M при выручке в 354.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
CWEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -163.00M при выручке в 354.00M, что соответствует чистой рентабельности -46.1%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
CWEN and INTU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to CWEN (9.15%). In terms of maximum drawdown, CWEN dropped -79.41% vs INTU's -75.29%.
CWEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWEN и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор