Сравнение CWEN с ASR
CWEN (Clearway Energy, Inc.) and ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) are both stocks. CWEN operates in Utilities - Renewable (Utilities), while ASR operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 10 years, CWEN returned 15.45%/yr vs 10.32%/yr for ASR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWEN и ASR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWEN показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у ASR с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции CWEN превзошли акции ASR по среднегодовой доходности: 15.45% против 10.32% соответственно.
CWEN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 15.45%
ASR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- -1.97%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам CWEN и ASR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEN Clearway Energy, Inc. | 15.34% | 35.48% | 0.87% | -8.93% | -7.89% | 17.83% | 67.04% | 21.37% | -2.11% | 26.92% |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -9.55% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
Correlation
The correlation between CWEN and ASR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2013 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CWEN:
$1.31B
ASR:
$8.61B
CWEN:
$0.02
ASR:
MX$327.81
CWEN:
1.83K
ASR:
15.10
CWEN:
6.97
ASR:
0.76
CWEN:
2.46
ASR:
3.96
CWEN:
0.24
ASR:
3.54
CWEN:
$1.49B
ASR:
MX$37.47B
CWEN:
$543.00M
ASR:
MX$21.16B
CWEN:
$878.00M
ASR:
MX$18.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEN vs. ASR — Ранг доходности на риск
CWEN
ASR
Сравнение CWEN c ASR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWEN | ASR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -0.13 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | -0.33 | +4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWEN и ASR
Максимальная просадка CWEN за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки ASR в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEN и ASR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEN | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -61.33% | -18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -26.13% | +11.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.78% | -33.81% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.09% | -35.28% | -16.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.09% | -61.33% | +9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -23.25% | +14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.39% | -14.45% | -20.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 10.30% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEN и ASR
Clearway Energy, Inc. (CWEN) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что CWEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEN | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 8.54% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.05% | 21.56% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 26.10% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.26% | 32.53% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.28% | 34.82% | -3.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEN и ASR
Дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности ASR в 7.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.64% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
CWEN Clearway Energy, Inc. | 4.87% | 5.32% | 6.36% | 5.62% | 4.48% | 3.68% | 3.29% | 4.01% | 7.29% | 5.81% | 5.98% | 6.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWEN и ASR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearway Energy, Inc. и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWEN и ASR
CWEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 354.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
CWEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.00M при выручке в 354.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
ASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
CWEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -163.00M при выручке в 354.00M, что соответствует чистой рентабельности -46.1%.
ASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
CWEN and ASR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWEN has higher volatility (9.15%) compared to ASR (8.54%). In terms of maximum drawdown, CWEN dropped -79.41% vs ASR's -61.33%.
CWEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWEN и ASR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор