Сравнение CWAN с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности CWAN и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWAN и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. | -1.37% | -12.35% | 37.39% | 6.83% | -18.41% | -9.42% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 7.62% |
Фундаментальные показатели
CWAN:
$6.87B
ARCC:
$12.39B
CWAN:
-$0.14
ARCC:
$1.64
CWAN:
9.19
ARCC:
6.60
CWAN:
3.40
ARCC:
0.87
CWAN:
$731.37M
ARCC:
$1.88B
CWAN:
$492.15M
ARCC:
$1.18B
CWAN:
$49.47M
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, CWAN показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%.
CWAN
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 33.95%
- 1 год
- -9.20%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWAN vs. ARCC — Ранг доходности на риск
CWAN
ARCC
Сравнение CWAN c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWAN | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | -0.54 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | -0.63 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.92 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.63 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.29 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWAN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.54 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.37 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между CWAN и ARCC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWAN и ARCC
CWAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок CWAN и ARCC
Максимальная просадка CWAN за все время составила -54.15%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWAN и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWAN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.15% | -79.36% | +25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.55% | -19.35% | -21.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.45% | -18.05% | -9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -9.07% | -19.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.38% | 9.40% | +10.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWAN и ARCC
Текущая волатильность для Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) составляет 2.26%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что CWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWAN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 6.78% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 15.24% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.56% | 23.54% | +13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.61% | 19.89% | +20.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.61% | 25.53% | +15.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWAN и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWAN и ARCC
CWAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Clearwater Analytics Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 146.22M при выручке в 217.46M, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
CWAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Clearwater Analytics Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.74M при выручке в 217.46M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
CWAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Clearwater Analytics Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.76M при выручке в 217.46M, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.