PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CWAN с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CWAN с ARCC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWAN или ARCC.

Корреляция

Корреляция между CWAN и ARCC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CWAN и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

CWAN:

19.26%

ARCC:

5.08%

Макс. просадка

CWAN:

0.00%

ARCC:

0.00%

Текущая просадка

CWAN:

0.00%

ARCC:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWAN:

$6.69B

ARCC:

$14.52B

EPS

CWAN:

$1.70

ARCC:

$2.04

Коэффициент P/E

CWAN:

13.88

ARCC:

10.32

Коэффициент PEG

CWAN:

1.89

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

CWAN:

14.05

ARCC:

4.81

Коэффициент P/B

CWAN:

5.55

ARCC:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

CWAN:

$475.95M

ARCC:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWAN:

$347.22M

ARCC:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

CWAN:

$25.87M

ARCC:

$1.83B

Доходность по периодам

CWAN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARCC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWAN и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CWAN
Ранг риск-скорректированной доходности CWAN, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWAN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWAN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWAN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWAN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWAN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWAN c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWAN и ARCC

CWAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		9.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWAN и ARCC

Максимальная просадка CWAN за все время составила 0.00%, что больше максимальной просадки ARCC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWAN и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CWAN и ARCC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWAN и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
126.86M
599.00M
(CWAN) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CWAN и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
73.3%
84.3%
(CWAN) Валовая рентабельность
(ARCC) Валовая рентабельность
CWAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clearwater Analytics Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 92.94M при выручке в 126.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 505.00M при выручке в 599.00M, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

CWAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clearwater Analytics Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.08M при выручке в 126.86M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 434.00M при выручке в 599.00M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.

CWAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clearwater Analytics Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.51M при выручке в 126.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 365.00M при выручке в 599.00M, что соответствует чистой рентабельности 60.9%.