Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.83B
- Enterprise Value
- $7.62B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $731.37M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $492.15M
- EBITDA (12 мес.)
- $49.47M
- Годовой диапазон
- $15.74 - $26.94
- Целевая цена
- $25.04
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1.92%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Clearwater Analytics Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) показал доход в -1.95% с начала года и -11.75% за последние 12 месяцев.
Clearwater Analytics Holdings, Inc.
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 31.24%
- 1 год
- -11.75%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +26.8%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -25.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CWAN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 1 авг. 2024 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший день был 29 февр. 2024 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.12% | -2.91% | 1.11% | -1.95% | |||||||||
| 2025 | 2.33% | 10.44% | -13.83% | -15.15% | 1.58% | -5.06% | -7.62% | 2.02% | -12.82% | 2.16% | 19.83% | 9.34% | -12.35% |
| 2024 | -5.89% | -8.65% | 2.73% | -10.80% | 20.28% | -2.42% | 5.56% | 26.75% | 1.90% | 3.41% | 18.88% | -11.34% | 37.39% |
| 2023 | 4.43% | -12.10% | -7.26% | -3.45% | 4.61% | -1.55% | 8.57% | 5.34% | 6.56% | -6.51% | 17.87% | -6.01% | 6.83% |
| 2022 | -25.81% | 16.54% | 5.69% | -16.48% | -19.56% | -14.67% | 6.15% | 20.50% | 9.03% | -2.98% | 15.16% | -0.05% | -18.41% |
| 2021 | 0.95% | -12.22% | -3.07% | 5.46% | -9.42% |
Метрики бенчмарка
Clearwater Analytics Holdings, Inc.: годовая альфа составляет -2.73%, бета — 0.94, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 27.09.2021.
- Эта акция участвовал в 81.55% снижения S&P 500 Index, но только в 42.33% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -2.73%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 42.33%
- Участие в снижении
- 81.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CWAN имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CWAN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 0.90 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.39 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.40 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 6.61 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CWAN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Clearwater Analytics Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 54.15%, зарегистрированную 30 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 577 торговых сессий.
Текущая просадка Clearwater Analytics Holdings, Inc. составляет 27.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.15% | 25 окт. 2021 г. | 172 | 30 июн. 2022 г. | 577 | 16 окт. 2024 г. | 749 |
| -51.54% | 8 нояб. 2024 г. | 249 | 6 нояб. 2025 г. | — | — | — |
| -14.73% | 30 сент. 2021 г. | 3 | 4 окт. 2021 г. | 13 | 21 окт. 2021 г. | 16 |
| -4.71% | 21 окт. 2024 г. | 9 | 31 окт. 2024 г. | 4 | 6 нояб. 2024 г. | 13 |
| -0.63% | 27 сент. 2021 г. | 1 | 27 сент. 2021 г. | 1 | 28 сент. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Clearwater Analytics Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Clearwater Analytics Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CWAN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CWAN коэффициент P/S составляет 9.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CWAN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CWAN коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |