- ISIN
- US1851231068
- CUSIP
- 185123106
- Дата делистинга
- 24 июн. 2026 г.
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 24 сент. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.24B
- Enterprise Value
- $8.05B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $825.73M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $544.75M
- EBITDA (12 мес.)
- $95.23M
- Годовой диапазон
- $15.74 - $24.56
- Целевая цена
- $24.96
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.35%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CWAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) показал доход в 1.82% с начала года и 13.08% за последние 12 месяцев.
Clearwater Analytics Holdings, Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность CWAN по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.12% | -2.91% | 1.11% | 2.33% | 0.58% | 0.90% | 1.82% | ||||||
| 2025 | 2.33% | 10.44% | -13.83% | -15.15% | 1.58% | -5.06% | -7.62% | 2.02% | -12.82% | 2.16% | 19.83% | 9.34% | -12.35% |
| 2024 | -5.89% | -8.65% | 2.73% | -10.80% | 20.28% | -2.42% | 5.56% | 26.75% | 1.90% | 3.41% | 18.88% | -11.34% | 37.39% |
| 2023 | 4.43% | -12.10% | -7.26% | -3.45% | 4.61% | -1.55% | 8.57% | 5.34% | 6.56% | -6.51% | 17.87% | -6.01% | 6.83% |
| 2022 | -25.81% | 16.54% | 5.69% | -16.48% | -19.56% | -14.67% | 6.15% | 20.50% | 9.03% | -2.98% | 15.16% | -0.05% | -18.41% |
| 2021 | 7.83% | -12.22% | -3.07% | 5.46% | -3.24% |
Метрики бенчмарка
Clearwater Analytics Holdings, Inc. has an annualized alpha of -2.65%, beta of 0.91, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 24, 2021.
- This stock participated in 72.32% of S&P 500 Index downside but only 38.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.65%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 38.99%
- Участие в снижении
- 72.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CWAN имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWAN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.03 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 8.80 | -7.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Clearwater Analytics Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 54.15%, зарегистрированную 30 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 577 торговых сессий.
Текущая просадка Clearwater Analytics Holdings, Inc. составляет 25.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.15%июнь 2022 г. | 8mo 8d | 2y 3mo | 2y 11moокт. 2021 г. - окт. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-51.54%нояб. 2025 г. | 12mo 3d | — | 1y 8moнояб. 2024 г. - сейчас | — |
-14.73%окт. 2021 г. | 4d | 17d | 21dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
-4.71%окт. 2024 г. | 10d | 6d | 16dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-0.63%сент. 2021 г. | 0s | 1d | 1dсент. 2021 г. - сент. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| CWAN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.15% | -56.78% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.09% | -9.10% | -16.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.54% | -18.90% | -32.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.10% | -2.00% | -23.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.67% | -10.70% | -17.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | 2.10% | +7.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Clearwater Analytics Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Clearwater Analytics Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CWAN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CWAN коэффициент P/S составляет 8.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CWAN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CWAN коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CWAN
Добавьте Clearwater Analytics Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CWAN