Сравнение CWAN с CLSK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и CleanSpark, Inc. (CLSK).

Доходность

Сравнение доходности CWAN и CLSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWAN и CLSK

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc.	-1.37%	-12.35%	37.39%	6.83%	-18.41%	-9.42%
CLSK CleanSpark, Inc.	-14.82%	9.88%	-16.50%	440.69%	-78.57%	-16.49%

Фундаментальные показатели

EPS

CWAN:

-$0.14

CLSK:

-$1.28

Коэффициент P/S

CWAN:

9.19

CLSK:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

CWAN:

$731.37M

CLSK:

$785.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

CWAN:

$492.15M

CLSK:

$256.57M

EBITDA (12 мес.)

CWAN:

$49.47M

CLSK:

$131.94M

Доходность по периодам

С начала года, CWAN показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у CLSK с доходностью -14.82%.

CWAN

1 день: 0.59%

1 месяц: 1.10%

С начала года: -1.37%

6 месяцев: 33.95%

1 год: -9.20%

3 года*: 14.23%

5 лет*: —

10 лет*: —

CLSK

1 день: 1.29%

1 месяц: -18.29%

С начала года: -14.82%

6 месяцев: -40.92%

1 год: 14.02%

3 года*: 45.82%

5 лет*: -17.81%

10 лет*: -11.72%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Clearwater Analytics Holdings, Inc.

Название символа

CleanSpark, Inc.

Часто сравнивают с CWAN:

CWAN с ARCC CWAN с VOO CWAN с SPY CWAN с XLK CWAN с ADX

Часто сравнивают с CLSK:

CLSK с MARA CLSK с IREN CLSK с BTC-USD CLSK с CIFR CLSK с RIOT CLSK с BITF CLSK с MSTR

Доходность на риск

CWAN vs. CLSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWAN

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CLSK

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWAN c CLSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CWAN	CLSK	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.25	0.16	-0.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.12	0.92	-1.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.98	1.10	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.28	0.44	-0.71
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.55	0.83	-1.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWAN vs. CLSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWAN на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа CLSK равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWAN и CLSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CWAN	CLSK	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.25	0.16	-0.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.18	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.06	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.04	-0.06	+0.03

Корреляция

Корреляция между CWAN и CLSK составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWAN и CLSK

Ни CWAN, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CWAN и CLSK

Максимальная просадка CWAN за все время составила -54.15%, что меньше максимальной просадки CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWAN и CLSK.

Загрузка...

Показатели просадок

	CWAN	CLSK	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.15%	-98.56%	+44.41%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-40.55%	-64.74%	+24.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-92.25%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-98.56%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-27.45%	-88.19%	+60.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-28.84%	-69.28%	+40.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	20.38%	34.21%	-13.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CWAN и CLSK

Текущая волатильность для Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) составляет 2.26%, в то время как у CleanSpark, Inc. (CLSK) волатильность равна 21.41%. Это указывает на то, что CWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CWAN	CLSK	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.26%	21.41%	-19.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	23.50%	70.96%	-47.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	36.56%	91.38%	-54.82%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	40.61%	101.40%	-60.79%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	40.61%	184.27%	-143.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWAN и CLSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearwater Analytics Holdings, Inc. и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(CWAN) Общая выручка

(CLSK) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение CWAN с CLSK

Доходность

Сравнение доходности CWAN и CLSK

Сравнение доходности по годам CWAN и CLSK

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

CWAN

CLSK

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

CWAN vs. CLSK — Ранг доходности на риск

CWAN

CLSK

Сравнение CWAN c CLSK - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CWAN vs. CLSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWAN и CLSK

Просадки

Сравнение просадок CWAN и CLSK

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CWAN и CLSK

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWAN и CLSK