Сравнение CWAN с TYL
CWAN (Clearwater Analytics Holdings, Inc.) and TYL (Tyler Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, CWAN returned 14.14%/yr vs -7.48%/yr for TYL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWAN и TYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWAN показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у TYL с доходностью -31.25%.
CWAN
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYL
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -31.25%
- 6 месяцев
- -33.51%
- 1 год
- -45.61%
- 3 года*
- -7.48%
- 5 лет*
- -5.00%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение доходности по годам CWAN и TYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 1.04% | -12.35% | 37.39% | 6.83% | -18.41% | -9.42% |
TYL Tyler Technologies, Inc. | -31.25% | -21.28% | 37.91% | 29.69% | -40.07% | 11.49% |
Correlation
The correlation between CWAN and TYL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between CWAN and TYL shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWAN:
-$0.17
TYL:
$9.63
CWAN:
8.43
TYL:
4.30
CWAN:
$825.73M
TYL:
$2.38B
CWAN:
$544.75M
TYL:
$1.08B
CWAN:
$95.23M
TYL:
$491.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWAN vs. TYL — Ранг доходности на риск
CWAN
TYL
Сравнение CWAN c TYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и Tyler Technologies, Inc. (TYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWAN | TYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.76 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.86 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | -1.49 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWAN | TYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -1.26 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.17 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CWAN и TYL
Максимальная просадка CWAN за все время составила -54.15%, что меньше максимальной просадки TYL в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWAN и TYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWAN | TYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.15% | -93.50% | +39.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -53.08% | +17.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.54% | -55.62% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.68% | -51.75% | +26.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.74% | -39.54% | +10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 30.54% | -15.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWAN и TYL
Текущая волатильность для Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) составляет 0.71%, в то время как у Tyler Technologies, Inc. (TYL) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что CWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWAN | TYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 12.96% | -12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 32.15% | -20.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 36.34% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.83% | 31.66% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.83% | 28.99% | +10.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWAN и TYL
Ни CWAN, ни TYL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWAN и TYL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Tyler Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWAN и TYL
CWAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearwater Analytics Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.55M при выручке в 221.23M, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
TYL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.43M при выручке в 613.50M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
CWAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearwater Analytics Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.99M при выручке в 221.23M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
TYL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.81M при выручке в 613.50M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
CWAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearwater Analytics Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.78M при выручке в 221.23M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
TYL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.18M при выручке в 613.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
CWAN and TYL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYL has higher volatility (12.96%) compared to CWAN (0.71%). In terms of maximum drawdown, CWAN dropped -54.15% vs TYL's -93.50%.
CWAN currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWAN и TYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор