Сравнение CW с HWM
CW (Curtiss-Wright Corporation) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CW returned 24.24%/yr vs 31.79%/yr for HWM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 30.89%, что значительно выше, чем у HWM с доходностью 20.38%. За последние 10 лет акции CW уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 24.24% против 31.79% соответственно.
CW
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 31.73%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 61.13%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 24.24%
HWM
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.87%
- С начала года
- 20.38%
- 6 месяцев
- 27.45%
- 1 год
- 40.91%
- 3 года*
- 75.58%
- 5 лет*
- 48.17%
- 10 лет*
- 31.79%
Сравнение доходности по годам CW и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 30.89% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 20.38% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
Correlation
The correlation between CW and HWM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.38 |
Over the past year, CW and HWM have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CW:
$26.73B
HWM:
$99.36B
CW:
$13.64
HWM:
$4.31
CW:
52.89
HWM:
57.22
CW:
2.89
HWM:
0.97
CW:
7.49
HWM:
11.57
CW:
10.16
HWM:
17.99
CW:
$3.61B
HWM:
$8.62B
CW:
$1.34B
HWM:
$2.81B
CW:
$745.31M
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. HWM — Ранг доходности на риск
CW
HWM
Сравнение CW c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CW | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 2.59 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | 7.37 | +6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CW | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.34 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.53 | 1.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.21 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CW и HWM
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -88.30% | +29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -15.89% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -19.41% | -7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -22.40% | -4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -64.81% | +16.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -9.88% | +5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -31.01% | +17.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 5.58% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и HWM
Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 7.62% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.62% | 24.08% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 30.70% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 32.04% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.28% | 39.78% | -9.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и HWM
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности HWM в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и HWM
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
CW and HWM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (8.88%) compared to HWM (7.62%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs HWM's -88.30%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор