Сравнение CVX с T
CVX (Chevron Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CVX returned 9.47%/yr vs 1.77%/yr for T. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у T с доходностью -10.20%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции T по среднегодовой доходности: 9.47% против 1.77% соответственно.
CVX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 9.47%
T
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -10.20%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам CVX и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 12.64% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
T AT&T Inc. | -10.20% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between CVX and T is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.35 |
The correlation between CVX and T shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$5.57
T:
$3.05
CVX:
30.24
T:
7.15
CVX:
2.94
T:
0.30
CVX:
1.79
T:
1.25
CVX:
$185.89B
T:
$125.65B
CVX:
$47.27B
T:
$105.41B
CVX:
$40.44B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. T — Ранг доходности на риск
CVX
T
Сравнение CVX c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.87 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.78 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | -1.65 | +5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и T
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -64.15% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | -24.23% | +4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -24.23% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -32.01% | +7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -42.35% | -13.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.48% | -24.23% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -15.73% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 11.49% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и T
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 6.89%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 9.53% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 18.90% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 23.06% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 24.21% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.19% | 23.82% | +5.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и T
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности T в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 4.14% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
T AT&T Inc. | 5.09% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVX and T have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (9.53%) compared to CVX (6.89%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs T's -64.15%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор