Сравнение CVX с PSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chevron Corporation (CVX) и Phillips 66 (PSX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVX или PSX.
Основные характеристики
| CVX | PSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.19% | 6.07% |
| Дох-ть за 1 год | 3.88% | 53.53% |
| Дох-ть за 3 года | 20.52% | 25.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.19% | 14.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.93% | 9.19% |
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 21.05% | 25.08% |
| Макс. просадка | -58.23% | -64.21% |
| Current Drawdown | -10.69% | -18.82% |
Фундаментальные показатели
| CVX | PSX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $306.26B | $64.32B |
| Прибыль на акцию | $10.87 | $15.47 |
| Цена/прибыль | 15.26 | 9.79 |
| PEG коэффициент | 4.51 | 0.73 |
| Выручка (12 мес.) | $192.87B | $148.81B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $98.89B | $20.06B |
| EBITDA (12 мес.) | $41.33B | $8.58B |
Корреляция
Корреляция между CVX и PSX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CVX и PSX
С начала года, CVX показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у PSX с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям PSX по среднегодовой доходности: 6.93% против 9.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVX c PSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Phillips 66 (PSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и PSX
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности PSX в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.86% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
PSX Phillips 66 | 3.00% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% | 2.64% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок CVX и PSX
Максимальная просадка CVX за все время составила -58.23%, что меньше максимальной просадки PSX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и PSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и PSX
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 4.88%, в то время как у Phillips 66 (PSX) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и PSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Phillips 66. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности