Сравнение CVX с PGR
CVX (Chevron Corporation) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 10.94% против 23.64% соответственно.
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам CVX и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between CVX and PGR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between CVX and PGR has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CVX:
$5.75
PGR:
$19.23
CVX:
32.54
PGR:
10.56
CVX:
3.17
PGR:
0.08
CVX:
1.93
PGR:
1.36
CVX:
$185.89B
PGR:
$87.65B
CVX:
$47.27B
PGR:
$23.23B
CVX:
$40.44B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. PGR — Ранг доходности на риск
CVX
PGR
Сравнение CVX c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.87 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.80 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | -1.23 | +7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и PGR
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -71.06% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -24.30% | +10.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -30.35% | +9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -30.35% | +5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -30.35% | -25.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -25.70% | +15.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -14.53% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 15.96% | -10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и PGR
Chevron Corporation (CVX) и The Progressive Corporation (PGR) имеют волатильность 7.62% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 7.54% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 16.87% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 22.55% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 24.55% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 24.48% | +4.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и PGR
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности PGR в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и PGR
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and PGR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.62%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs PGR's -71.06%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор