Сравнение CVNY с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
CVNY и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CVNY и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -23.28% | 54.11% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -10.54% |
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
CVNY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVNY и USOY
CVNY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
CVNY vs. USOY — Ранг доходности на риск
CVNY
USOY
Сравнение CVNY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.71 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.16 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.78 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 5.23 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.71 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.23 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между CVNY и USOY составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и USOY
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.31%, что больше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 121.31% | 80.86% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и USOY
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -17.46% | -25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -15.70% | -20.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -0.97% | -29.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -6.55% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 8.34% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и USOY
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 12.05% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | 18.34% | +21.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 25.35% | +31.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 22.35% | +37.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.96% | 22.35% | +37.61% |