Сравнение CVNY с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
CVNY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CVNY и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -22.51% | 54.11% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.43% | 41.70% |
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -22.51%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.43%.
CVNY
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -22.51%
- 6 месяцев
- -16.46%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVNY и NVDY
И CVNY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CVNY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
CVNY
NVDY
Сравнение CVNY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.67 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.21 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.92 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 10.16 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.67 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.55 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между CVNY и NVDY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и NVDY
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 122.75%, что больше доходности NVDY в 73.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 122.75% | 80.86% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 73.45% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и NVDY
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -34.08% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -12.81% | -23.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.27% | -6.78% | -23.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -6.31% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.69% | 5.32% | +8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и NVDY
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 8.95% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.92% | 21.62% | +18.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 32.42% | +24.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.86% | 38.72% | +21.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.86% | 38.72% | +21.14% |