Сравнение CVNY с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
CVNY и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CVNY и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -23.28% | 54.11% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -48.51% |
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
CVNY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVNY и MSTY
И CVNY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CVNY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
CVNY
MSTY
Сравнение CVNY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.82 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -1.20 | +2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.86 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.69 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -1.23 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.82 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.28 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CVNY и MSTY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и MSTY
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.31%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 121.31% | 80.86% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и MSTY
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -71.79% | +28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -71.79% | +35.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -66.49% | +35.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -23.45% | +11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 40.24% | -26.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и MSTY
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеют волатильность 14.54% и 14.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 14.72% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | 48.87% | -8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 63.89% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 72.61% | -12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.96% | 72.61% | -12.65% |