PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVLT с G
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVLT с G

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Genpact Limited (G).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVLT или G.

Корреляция

Корреляция между CVLT и G составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CVLT и G

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Genpact Limited (G). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVLT:

1.23

G:

0.86

Коэф-т Сортино

CVLT:

2.05

G:

1.60

Коэф-т Омега

CVLT:

1.27

G:

1.26

Коэф-т Кальмара

CVLT:

2.38

G:

0.80

Коэф-т Мартина

CVLT:

6.76

G:

4.64

Индекс Язвы

CVLT:

9.09%

G:

6.94%

Дневная вол-ть

CVLT:

53.44%

G:

33.83%

Макс. просадка

CVLT:

-68.89%

G:

-64.14%

Текущая просадка

CVLT:

-4.36%

G:

-21.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVLT:

$8.00B

G:

$7.65B

EPS

CVLT:

$1.67

G:

$2.95

Коэффициент P/E

CVLT:

108.58

G:

14.82

Коэффициент PEG

CVLT:

2.26

G:

1.70

Коэффициент P/S

CVLT:

8.04

G:

1.58

Коэффициент P/B

CVLT:

23.89

G:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

CVLT:

$995.62M

G:

$3.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVLT:

$812.64M

G:

$1.28B

EBITDA (12 мес.)

CVLT:

$90.19M

G:

$650.85M

Доходность по периодам

С начала года, CVLT показывает доходность 19.08%, что значительно выше, чем у G с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции CVLT превзошли акции G по среднегодовой доходности: 14.59% против 7.42% соответственно.

CVLT

С начала года

19.08%

1 месяц

17.05%

6 месяцев

1.78%

1 год

65.13%

5 лет

38.43%

10 лет

14.59%

G

С начала года

0.99%

1 месяц

-9.96%

6 месяцев

-5.20%

1 год

28.84%

5 лет

7.09%

10 лет

7.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVLT и G

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLT
Ранг риск-скорректированной доходности CVLT, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVLT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
G
Ранг риск-скорректированной доходности G, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа G, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVLT c G - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVLT на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа G равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLT и G, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLT и G

CVLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

TTM20242023202220212020201920182017
CVLT
Commvault Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
G
Genpact Limited		1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%

Просадки

Сравнение просадок CVLT и G

Максимальная просадка CVLT за все время составила -68.89%, что больше максимальной просадки G в -64.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLT и G. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVLT и G

Текущая волатильность для Commvault Systems, Inc. (CVLT) составляет 11.65%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 17.61%. Это указывает на то, что CVLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVLT и G

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commvault Systems, Inc. и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
275.04M
1.25B
(CVLT) Общая выручка
(G) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVLT и G

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Commvault Systems, Inc. и Genpact Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
82.6%
35.7%
(CVLT) Валовая рентабельность
(G) Валовая рентабельность
CVLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 227.27M при выручке в 275.04M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.

G - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 445.77M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.

CVLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Commvault Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.73M при выручке в 275.04M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

G - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 190.17M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

CVLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.99M при выручке в 275.04M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

G - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 141.92M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.