- ISIN
- US2041661024
- CUSIP
- 204166102
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 22 сент. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.20B
- Enterprise Value
- $6.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.59
- Коэффициент P/E
- 94.02
- Коэффициент PEG
- 0.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.18B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $960.57M
- EBITDA (12 мес.)
- $98.68M
- Годовой диапазон
- $71.75 - $200.68
- Целевая цена
- $139.85
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 942.85%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CVLT
Commvault Systems, Inc. (CVLT) прибавил 19.5% с начала года. По цене $150 за акцию CVLT торгуется на 25.4% ниже 52-недельного максимума в $201. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CVLT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,955.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Commvault Systems, Inc. (CVLT) показал доход в 19.47% с начала года и -11.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVLT составила 12.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Commvault Systems, Inc.
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 19.62%
- 6 месяцев
- 19.63%
- С начала года
- 19.47%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 12.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CVLT по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2008 г. с доходностью +42.4%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -31.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CVLT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 окт. 2024 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший день был 27 янв. 2026 г. с доходностью -31.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -31.64% | -0.72% | -8.45% | 26.95% | 20.10% | 19.35% | 5.67% | 19.47% | |||||
| 2025 | 5.53% | 7.10% | -7.50% | 5.94% | 9.59% | -4.82% | 8.96% | -1.74% | 1.14% | -26.25% | -11.29% | 1.51% | -16.93% |
| 2024 | 14.82% | 4.40% | 5.98% | 1.03% | 4.99% | 13.00% | 25.73% | 1.67% | -1.00% | 1.52% | 9.86% | -12.05% | 88.99% |
| 2023 | -0.97% | -5.38% | -3.63% | 2.70% | 19.60% | 4.20% | 7.31% | -12.34% | -1.02% | -3.34% | 12.59% | 8.52% | 27.07% |
| 2022 | -2.12% | -6.74% | 5.47% | -8.06% | 0.02% | 3.10% | -10.83% | -3.21% | -2.30% | 14.80% | 8.39% | -4.79% | -8.82% |
| 2021 | 13.38% | 1.51% | 1.21% | 7.77% | 9.58% | 2.63% | -3.30% | 7.12% | -6.99% | -18.34% | 2.24% | 9.61% | 24.47% |
Метрики бенчмарка
Commvault Systems, Inc. has an annualized alpha of 9.62%, beta of 1.02, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2006.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (88.73%) than losses (75.26%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.62%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 88.73%
- Участие в снижении
- 75.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVLT имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commvault Systems, Inc. (CVLT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVLT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.24 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 9.71 | -10.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Commvault Systems, Inc. показал максимальную просадку в 68.89%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 974 торговые сессии.
Текущая просадка Commvault Systems, Inc. составляет 23.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-68.89%март 2020 г. | 6y 5mo | 3y 10mo | 10y 4moокт. 2013 г. - янв. 2024 г. | Обвал COVID2020 |
-65.28%нояб. 2008 г. | 1y 14d | 1y 28d | 2y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-61.53%март 2026 г. | 6mo 12d | — | 10mo 1dсент. 2025 г. - сейчас | — |
-33.66%авг. 2011 г. | 1mo 15d | 2mo 18d | 4mo 3dиюль 2011 г. - нояб. 2011 г. | — |
-28.35%июль 2012 г. | 4mo 21d | 2mo 4d | 6mo 25dфевр. 2012 г. - сент. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| CVLT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.89% | -56.78% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.53% | -9.10% | -52.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.53% | -18.90% | -42.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | -25.43% | -36.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.53% | -33.92% | -27.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.36% | -1.00% | -22.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.92% | -10.70% | -16.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.98% | 2.09% | +35.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Commvault Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Commvault Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CVLT в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у CVLT коэффициент P/E составляет 94.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CVLT по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у CVLT коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CVLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CVLT коэффициент P/S составляет 5.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CVLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CVLT коэффициент P/B составляет 864.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CVLT
Добавьте Commvault Systems, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CVLT