Commvault Systems, Inc. (CVLT)
Информация о компании
Основные показатели
$7.93B
$1.69
106.34
2.26
$995.62M
$812.64M
$90.19M
$105.76 - $190.11
$183.02
6.63%
4.16
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Commvault Systems, Inc. (CVLT) показал доход в 20.63% с начала года и 62.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVLT составила 14.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.
CVLT
20.63%
17.82%
6.44%
62.00%
38.75%
14.55%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CVLT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.53% | 7.10% | -7.50% | 5.94% | 8.92% | 20.63% | |||||||
| 2024 | 14.82% | 4.40% | 5.98% | 1.03% | 4.99% | 13.00% | 25.73% | 1.67% | -1.00% | 1.52% | 9.86% | -12.05% | 88.99% |
| 2023 | -0.97% | -5.38% | -3.63% | 2.70% | 19.60% | 4.20% | 7.31% | -12.34% | -1.02% | -3.34% | 12.59% | 8.52% | 27.07% |
| 2022 | -2.12% | -6.74% | 5.47% | -8.06% | 0.02% | 3.10% | -10.83% | -3.21% | -2.30% | 14.80% | 8.39% | -4.79% | -8.82% |
| 2021 | 13.38% | 1.51% | 1.21% | 7.77% | 9.58% | 2.63% | -3.30% | 7.12% | -6.99% | -18.34% | 2.24% | 9.61% | 24.47% |
| 2020 | 0.85% | -7.37% | -2.93% | 5.46% | -5.22% | -4.35% | 13.90% | -1.93% | -5.62% | -2.97% | 20.64% | 15.93% | 24.04% |
| 2019 | 11.81% | 2.00% | -3.93% | -18.75% | -12.45% | 7.75% | -8.42% | -4.56% | 3.09% | 11.09% | 1.91% | -11.81% | -24.45% |
| 2018 | 1.62% | -2.44% | 9.89% | 22.29% | -2.29% | -3.66% | -1.44% | 7.32% | 0.50% | -16.83% | 1.24% | 0.25% | 12.55% |
| 2017 | -4.47% | -0.10% | 3.57% | -0.69% | 11.25% | 0.58% | 5.49% | 2.52% | -0.41% | -14.39% | 3.55% | -2.60% | 2.14% |
| 2016 | -4.65% | -0.13% | 15.21% | 1.39% | 3.45% | -4.62% | 19.80% | -0.39% | 3.08% | 0.70% | 0.93% | -4.81% | 30.62% |
| 2015 | -15.69% | 10.76% | -9.47% | 4.69% | -2.89% | -4.55% | -11.65% | -4.35% | -5.25% | 19.32% | 1.14% | -3.98% | -23.87% |
| 2014 | -7.74% | -0.28% | -5.71% | -25.48% | 1.07% | 0.51% | -2.34% | 14.83% | -8.60% | -12.02% | 6.68% | 9.28% | -30.95% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CVLT составляет 90, что ставит его в топ 10% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commvault Systems, Inc. (CVLT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Commvault Systems, Inc. показал максимальную просадку в 68.89%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 974 торговые сессии.
Текущая просадка Commvault Systems, Inc. составляет 3.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.89% | 2 окт. 2013 г. | 1626 | 18 мар. 2020 г. | 974 | 31 янв. 2024 г. | 2600 |
| -65.28% | 7 нояб. 2007 г. | 263 | 20 нояб. 2008 г. | 271 | 18 дек. 2009 г. | 534 |
| -33.66% | 8 июл. 2011 г. | 32 | 22 авг. 2011 г. | 55 | 8 нояб. 2011 г. | 87 |
| -28.35% | 21 февр. 2012 г. | 99 | 11 июл. 2012 г. | 45 | 13 сент. 2012 г. | 144 |
| -26.6% | 30 дек. 2009 г. | 140 | 21 июл. 2010 г. | 27 | 27 авг. 2010 г. | 167 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Commvault Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Commvault Systems, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 11.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Commvault Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CVLT в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у CVLT коэффициент P/E составляет 106.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CVLT по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у CVLT коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CVLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CVLT коэффициент P/S составляет 8.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CVLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CVLT коэффициент P/B составляет 24.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |