Сравнение CVLT с AXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commvault Systems, Inc. (CVLT) и American Express Company (AXP).
Доходность
Сравнение доходности CVLT и AXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVLT и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLT Commvault Systems, Inc. | -37.87% | -16.93% | 88.99% | 27.07% | -8.82% | 24.47% | 24.04% | -24.45% | 12.55% | 2.14% |
AXP American Express Company | -18.06% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Фундаментальные показатели
CVLT:
$3.47B
AXP:
$208.11B
CVLT:
$1.93
AXP:
$15.62
CVLT:
40.31
AXP:
19.36
CVLT:
0.09
AXP:
1.65
CVLT:
3.06
AXP:
2.61
CVLT:
16.03
AXP:
6.22
CVLT:
$1.15B
AXP:
$80.46B
CVLT:
$934.16M
AXP:
$66.97B
CVLT:
$107.51M
AXP:
$15.11B
Доходность по периодам
С начала года, CVLT показывает доходность -37.87%, что значительно ниже, чем у AXP с доходностью -18.06%. За последние 10 лет акции CVLT уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 5.99% против 19.02% соответственно.
CVLT
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- -37.87%
- 6 месяцев
- -58.74%
- 1 год
- -50.63%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 5.99%
AXP
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -18.06%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 17.25%
- 10 лет*
- 19.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVLT vs. AXP — Ранг доходности на риск
CVLT
AXP
Сравнение CVLT c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commvault Systems, Inc. (CVLT) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVLT | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.42 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | 0.79 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.11 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.63 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 1.83 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVLT | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.42 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.59 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.60 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CVLT и AXP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLT и AXP
CVLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLT Commvault Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AXP American Express Company | 1.08% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок CVLT и AXP
Максимальная просадка CVLT за все время составила -68.89%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLT и AXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVLT | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.89% | -83.91% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.53% | -23.90% | -37.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | -31.55% | -29.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.53% | -49.64% | -11.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.14% | -21.24% | -38.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.70% | -22.07% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.33% | 8.27% | +22.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLT и AXP
Commvault Systems, Inc. (CVLT) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что CVLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVLT | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 5.99% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.51% | 21.10% | +27.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.43% | 32.61% | +23.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.57% | 29.37% | +12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.17% | 31.74% | +5.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVLT и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commvault Systems, Inc. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVLT и AXP
CVLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 254.54M при выручке в 313.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.57B при выручке в 21.04B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
CVLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 19.77M при выручке в 313.83M, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 21.04B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
CVLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.78M при выручке в 313.83M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 21.04B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.