Сравнение CVLT с RBRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Rubrik, Inc. (RBRK).
Доходность
Сравнение доходности CVLT и RBRK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVLT и RBRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CVLT Commvault Systems, Inc. | -37.45% | -16.93% | 55.43% |
RBRK Rubrik, Inc. | -36.47% | 17.01% | 76.65% |
Фундаментальные показатели
CVLT:
$3.50B
RBRK:
$9.55B
CVLT:
$1.93
RBRK:
-$1.79
CVLT:
3.08
RBRK:
7.21
CVLT:
$1.15B
RBRK:
$1.32B
CVLT:
$934.16M
RBRK:
$1.05B
CVLT:
$107.51M
RBRK:
-$267.24M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CVLT показывает доходность -37.45%, а RBRK немного выше – -36.47%.
CVLT
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -37.45%
- 6 месяцев
- -57.82%
- 1 год
- -51.88%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 6.06%
RBRK
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -36.47%
- 6 месяцев
- -41.05%
- 1 год
- -19.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVLT vs. RBRK — Ранг доходности на риск
CVLT
RBRK
Сравнение CVLT c RBRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Rubrik, Inc. (RBRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVLT | RBRK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | -0.32 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | -0.08 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.99 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.37 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -0.78 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVLT | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | -0.32 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.24 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CVLT и RBRK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLT и RBRK
Ни CVLT, ни RBRK не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CVLT и RBRK
Максимальная просадка CVLT за все время составила -68.89%, что больше максимальной просадки RBRK в -54.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLT и RBRK.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVLT | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.89% | -54.30% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.53% | -54.30% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.87% | -51.28% | -8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.71% | -16.55% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.57% | 25.95% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLT и RBRK
Текущая волатильность для Commvault Systems, Inc. (CVLT) составляет 11.54%, в то время как у Rubrik, Inc. (RBRK) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что CVLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVLT | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 14.97% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.50% | 42.35% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.39% | 61.30% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.56% | 63.57% | -22.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.16% | 63.57% | -26.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVLT и RBRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commvault Systems, Inc. и Rubrik, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVLT и RBRK
CVLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 254.54M при выручке в 313.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 305.59M при выручке в 377.68M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
CVLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 19.77M при выручке в 313.83M, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -82.38M при выручке в 377.68M, что соответствует операционной рентабельности -21.8%.
CVLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.78M при выручке в 313.83M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -86.97M при выручке в 377.68M, что соответствует чистой рентабельности -23.0%.