Сравнение CVLT с IDCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commvault Systems, Inc. (CVLT) и InterDigital, Inc. (IDCC).
Доходность
Сравнение доходности CVLT и IDCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVLT и IDCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLT Commvault Systems, Inc. | -37.45% | -16.93% | 88.99% | 27.07% | -8.82% | 24.47% | 24.04% | -24.45% | 12.55% | 2.14% |
IDCC InterDigital, Inc. | -3.55% | 66.05% | 81.06% | 123.67% | -29.25% | 20.49% | 14.28% | -16.11% | -11.23% | -15.34% |
Фундаментальные показатели
CVLT:
$3.50B
IDCC:
$10.95B
CVLT:
$1.93
IDCC:
$11.71
CVLT:
40.58
IDCC:
26.16
CVLT:
0.09
IDCC:
0.33
CVLT:
3.08
IDCC:
12.76
CVLT:
16.14
IDCC:
9.95
CVLT:
$1.15B
IDCC:
$834.02M
CVLT:
$934.16M
IDCC:
$604.58M
CVLT:
$107.51M
IDCC:
$553.93M
Доходность по периодам
С начала года, CVLT показывает доходность -37.45%, что значительно ниже, чем у IDCC с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции CVLT уступали акциям IDCC по среднегодовой доходности: 6.06% против 20.85% соответственно.
CVLT
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -37.45%
- 6 месяцев
- -57.82%
- 1 год
- -51.88%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 6.06%
IDCC
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -19.12%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 51.03%
- 3 года*
- 63.56%
- 5 лет*
- 38.66%
- 10 лет*
- 20.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVLT vs. IDCC — Ранг доходности на риск
CVLT
IDCC
Сравнение CVLT c IDCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commvault Systems, Inc. (CVLT) и InterDigital, Inc. (IDCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVLT | IDCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | 1.20 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | 1.88 | -3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.24 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.95 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 5.12 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVLT | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 1.20 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.12 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.60 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.19 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CVLT и IDCC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLT и IDCC
CVLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLT Commvault Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDCC InterDigital, Inc. | 0.85% | 0.74% | 0.85% | 1.34% | 2.83% | 1.95% | 2.31% | 2.57% | 2.11% | 1.64% | 0.99% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок CVLT и IDCC
Максимальная просадка CVLT за все время составила -68.89%, что меньше максимальной просадки IDCC в -93.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLT и IDCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVLT | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.89% | -93.83% | +24.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.53% | -25.52% | -36.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | -51.21% | -10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.53% | -64.94% | +3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.87% | -22.56% | -37.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.71% | -45.39% | +18.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.57% | 9.71% | +20.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLT и IDCC
Commvault Systems, Inc. (CVLT) и InterDigital, Inc. (IDCC) имеют волатильность 11.54% и 11.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVLT | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 11.39% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.50% | 33.46% | +15.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.39% | 42.57% | +13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.56% | 34.56% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.16% | 34.75% | +2.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVLT и IDCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commvault Systems, Inc. и InterDigital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVLT и IDCC
CVLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 254.54M при выручке в 313.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.
IDCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 158.23M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 19.77M при выручке в 313.83M, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.
IDCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.79M при выручке в 158.23M, что соответствует операционной рентабельности 30.2%.
CVLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.78M при выручке в 313.83M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
IDCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.97M при выручке в 158.23M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.