Сравнение CTVA с GGG
CTVA (Corteva, Inc.) and GGG (Graco Inc.) are both stocks. CTVA operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while GGG operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, CTVA returned 16.95%/yr vs 1.13%/yr for GGG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTVA и GGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTVA показывает доходность 29.86%, что значительно выше, чем у GGG с доходностью -6.45%.
CTVA
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 12.72%
- 6 месяцев
- 23.47%
- С начала года
- 29.86%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- —
GGG
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- -12.41%
- С начала года
- -6.45%
- 1 год
- -10.74%
- 3 года*
- -3.36%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам CTVA и GGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 29.86% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 0.32% |
GGG Graco Inc. | -6.45% | -1.46% | -1.68% | 30.62% | -15.48% | 12.56% | 40.97% | 9.63% |
Correlation
The correlation between CTVA and GGG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г. | 0.43 |
The correlation between CTVA and GGG shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTVA:
$57.95B
GGG:
$12.64B
CTVA:
$1.72
GGG:
$4.60
CTVA:
50.35
GGG:
16.56
CTVA:
3.27
GGG:
3.80
CTVA:
$17.89B
GGG:
$2.25B
CTVA:
$6.00B
GGG:
$1.18B
CTVA:
$2.68B
GGG:
$712.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTVA vs. GGG — Ранг доходности на риск
CTVA
GGG
Сравнение CTVA c GGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corteva, Inc. (CTVA) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTVA | GGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.92 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.48 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | -1.02 | +3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTVA и GGG
Максимальная просадка CTVA за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTVA и GGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTVA | GGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -68.77% | +34.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -22.55% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.95% | -22.55% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.76% | -28.98% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -19.40% | +19.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -12.12% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 10.54% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTVA и GGG
Corteva, Inc. (CTVA) и Graco Inc. (GGG) имеют волатильность 6.11% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTVA | GGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.14% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 14.88% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 19.63% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.99% | 22.76% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.54% | 24.69% | +7.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTVA и GGG
Дивидендная доходность CTVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности GGG в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 0.83% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGG Graco Inc. | 1.50% | 1.34% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 1.06% | 1.59% | 1.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTVA и GGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corteva, Inc. и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTVA и GGG
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 280.64M при выручке в 540.14M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
GGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.78M при выручке в 540.14M, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
GGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.51M при выручке в 540.14M, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
CTVA and GGG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGG has higher volatility (6.14%) compared to CTVA (6.11%). In terms of maximum drawdown, CTVA dropped -34.76% vs GGG's -68.77%.
CTVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTVA и GGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор