Сравнение CTRE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRE или VOO.
Корреляция
Корреляция между CTRE и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и VOO
Основные характеристики
CTRE:
1.22
VOO:
-0.07
CTRE:
1.73
VOO:
0.01
CTRE:
1.22
VOO:
1.00
CTRE:
1.09
VOO:
-0.07
CTRE:
2.55
VOO:
-0.36
CTRE:
9.92%
VOO:
3.31%
CTRE:
20.75%
VOO:
15.79%
CTRE:
-67.43%
VOO:
-33.99%
CTRE:
-10.07%
VOO:
-17.13%
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.15% против 11.35% соответственно.
CTRE
7.90%
10.81%
-3.67%
24.59%
23.47%
13.15%
VOO
-13.30%
-12.91%
-11.02%
0.06%
17.17%
11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CTRE и VOO
CTRE
VOO
Сравнение CTRE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и VOO
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VOO в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 4.18% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.50% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и VOO
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и VOO
Текущая волатильность для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) составляет 5.57%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что CTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.