Сравнение CTRE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTRE или VOO.
Корреляция
Корреляция между CTRE и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и VOO
Основные характеристики
CTRE:
1.36
VOO:
2.18
CTRE:
1.99
VOO:
2.90
CTRE:
1.26
VOO:
1.40
CTRE:
1.43
VOO:
3.26
CTRE:
4.79
VOO:
14.21
CTRE:
5.57%
VOO:
1.94%
CTRE:
19.69%
VOO:
12.66%
CTRE:
-67.43%
VOO:
-33.99%
CTRE:
-18.59%
VOO:
-2.81%
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.28% против 13.24% соответственно.
CTRE
-2.33%
-8.97%
4.83%
26.25%
11.21%
14.28%
VOO
0.48%
-2.81%
6.64%
25.77%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CTRE и VOO
CTRE
VOO
Сравнение CTRE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и VOO
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VOO в 1.24%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CareTrust REIT, Inc. | 4.39% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.70% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CTRE и VOO
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и VOO
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.