Сравнение CTO с UHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Universal Health Realty Income Trust (UHT).
Доходность
Сравнение доходности CTO и UHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTO и UHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 2.63% | 1.63% | 23.61% | 3.66% | -3.99% | 56.60% | 15.32% | 15.71% | -16.96% | 19.26% |
UHT Universal Health Realty Income Trust | 5.57% | 13.29% | -7.45% | -3.63% | -15.25% | -3.35% | -43.24% | 96.94% | -14.89% | 18.83% |
Фундаментальные показатели
CTO:
$597.00M
UHT:
$563.29M
CTO:
$0.26
UHT:
$1.27
CTO:
72.37
UHT:
31.98
CTO:
4.03
UHT:
3.79
CTO:
1.05
UHT:
3.70
CTO:
$149.55M
UHT:
$148.68M
CTO:
$111.62M
UHT:
$140.39M
CTO:
$8.95M
UHT:
$85.82M
Доходность по периодам
С начала года, CTO показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у UHT с доходностью 5.57%. За последние 10 лет акции CTO превзошли акции UHT по среднегодовой доходности: 11.75% против 1.80% соответственно.
CTO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 11.75%
UHT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- -4.54%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTO vs. UHT — Ранг доходности на риск
CTO
UHT
Сравнение CTO c UHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Universal Health Realty Income Trust (UHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTO | UHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.28 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.52 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.46 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 1.21 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTO | UHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.28 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.19 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.05 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.43 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между CTO и UHT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и UHT
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности UHT в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 8.21% | 8.26% | 7.71% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 31.73% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% |
UHT Universal Health Realty Income Trust | 7.31% | 7.55% | 7.85% | 6.66% | 5.95% | 4.71% | 4.29% | 2.32% | 4.37% | 3.51% | 3.96% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок CTO и UHT
Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что больше максимальной просадки UHT в -69.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и UHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTO | UHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.79% | -69.20% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.05% | -14.43% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -47.84% | +22.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -69.20% | +21.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -55.36% | +50.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -15.14% | -13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 5.53% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и UHT
Текущая волатильность для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) составляет 4.93%, в то время как у Universal Health Realty Income Trust (UHT) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что CTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTO | UHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 7.08% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 15.27% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 22.08% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.02% | 24.35% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.27% | 33.49% | -5.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTO и UHT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Universal Health Realty Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTO и UHT
CTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.76M при выручке в 38.34M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
UHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Health Realty Income Trust сообщила о валовой прибыли в 69.85M при выручке в 73.96M, что соответствует валовой рентабельности в 94.4%.
CTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.05M при выручке в 38.34M, что соответствует операционной рентабельности 78.4%.
UHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Health Realty Income Trust сообщила об операционной прибыли в 27.69M при выручке в 73.96M, что соответствует операционной рентабельности 37.4%.
CTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.46M при выручке в 38.34M, что соответствует чистой рентабельности 69.0%.
UHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Health Realty Income Trust сообщила о чистой прибыли в 4.32M при выручке в 73.96M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.