Сравнение CTO с UHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Universal Health Realty Income Trust (UHT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTO или UHT.
Основные характеристики
| CTO | UHT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.25% | 1.16% |
| Дох-ть за 1 год | 28.23% | 7.18% |
| Дох-ть за 3 года | 10.71% | -5.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.93% | -14.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.20% | 3.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 0.53 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 0.92 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 1.70 | 0.20 |
| Коэф-т Мартина | 7.74 | 1.27 |
| Индекс Язвы | 4.17% | 11.11% |
| Дневная вол-ть | 21.87% | 26.76% |
| Макс. просадка | -74.79% | -69.20% |
| Текущая просадка | -4.94% | -59.20% |
Фундаментальные показатели
| CTO | UHT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $598.03M | $593.18M |
| EPS | $0.61 | $1.31 |
| Цена/прибыль | 32.70 | 32.69 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $118.66M | $24.32M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $52.34M | -$53.20M |
| EBITDA (12 мес.) | $76.06M | $65.05M |
Корреляция
Корреляция между CTO и UHT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTO и UHT
С начала года, CTO показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у UHT с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции CTO превзошли акции UHT по среднегодовой доходности: 7.20% против 3.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTO c UHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Universal Health Realty Income Trust (UHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и UHT
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности UHT в 7.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 7.72% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 32.57% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% | 0.13% | 0.17% |
UHT Universal Health Realty Income Trust | 7.02% | 6.66% | 5.95% | 4.71% | 4.29% | 2.32% | 4.37% | 3.51% | 3.96% | 5.12% | 5.24% | 6.23% |
Просадки
Сравнение просадок CTO и UHT
Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что больше максимальной просадки UHT в -69.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и UHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и UHT
Текущая волатильность для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) составляет 6.04%, в то время как у Universal Health Realty Income Trust (UHT) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что CTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTO и UHT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Universal Health Realty Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности