Сравнение CTAS с XYZ
CTAS (Cintas Corporation) and XYZ (Block, Inc) are both stocks. CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials), while XYZ operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CTAS returned 25.11%/yr vs 24.28%/yr for XYZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и XYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у XYZ с доходностью 25.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CTAS имеют среднегодовую доходность 25.11%, а акции XYZ немного отстают с 24.28%.
CTAS
- 1 день
- 7.22%
- 1 месяц
- 16.72%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 25.11%
XYZ
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 9.16%
- 6 месяцев
- 25.57%
- С начала года
- 25.24%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- -19.26%
- 10 лет*
- 24.28%
Сравнение доходности по годам CTAS и XYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 10.22% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
XYZ Block, Inc | 25.24% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 247.89% | 11.54% | 61.78% | 154.37% |
Correlation
The correlation between CTAS and XYZ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г. | 0.36 |
The correlation between CTAS and XYZ shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTAS:
$82.53B
XYZ:
$48.52B
CTAS:
$4.92
XYZ:
$1.31
CTAS:
41.94
XYZ:
62.13
CTAS:
3.07
XYZ:
0.01
CTAS:
7.45
XYZ:
2.04
CTAS:
16.22
XYZ:
2.24
CTAS:
$11.26B
XYZ:
$24.48B
CTAS:
$5.71B
XYZ:
$11.01B
CTAS:
$2.99B
XYZ:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. XYZ — Ранг доходности на риск
CTAS
XYZ
Сравнение CTAS c XYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAS | XYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.46 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 1.05 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAS и XYZ
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и XYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -86.08% | +20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -39.48% | +12.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -52.96% | +25.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -86.08% | +58.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -86.08% | +37.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -71.07% | +62.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -41.31% | +26.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.81% | 17.23% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и XYZ
Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Block, Inc (XYZ) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 10.01% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 36.47% | -17.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 46.91% | -24.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 60.10% | -37.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 56.70% | -29.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и XYZ
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как XYZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.87% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
XYZ Block, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и XYZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Block, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и XYZ
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 673.04M при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.99M при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
Часто задаваемые вопросы
CTAS and XYZ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTAS has higher volatility (11.21%) compared to XYZ (10.01%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs XYZ's -86.08%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и XYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор