PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAS с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTAS с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CTAS (Cintas Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CTAS returned 23.61%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTAS и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность -5.80%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции V по среднегодовой доходности: 23.61% против 15.98% соответственно.

CTAS

1 день
-3.08%
1 месяц
8.08%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.53%
1 год
-20.40%
3 года*
14.43%
5 лет*
15.92%
10 лет*
23.61%

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAS и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTAS
Cintas Corporation		-5.80%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between CTAS and V is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.49

The correlation between CTAS and V shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CTAS:

$4.75

V:

$15.24

Коэффициент P/E

CTAS:

37.08

V:

21.16

Коэффициент PEG

CTAS:

2.60

V:

1.30

Коэффициент P/S

CTAS:

6.51

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

CTAS:

$11.03B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTAS:

$1.33B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

CTAS:

$2.66B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cintas Corporation

Visa Inc.

Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с TSCOCTAS с JCICTAS с VSTS
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

CTAS vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAS c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTASVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-0.56

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
-0.68

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.92

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.73

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

-1.57

+0.26

CTAS vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTAS и V

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTASVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-51.90%

-13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.23%

-17.18%

-10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-20.38%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-28.60%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.38%

-36.36%

-12.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-12.96%

-8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-8.26%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.61%

10.73%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и V

Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTASVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

5.57%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

17.57%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.40%

22.35%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

22.82%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.70%

24.45%

+2.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и V

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation		1.02%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTAS и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.84B
11.23B
(CTAS) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTAS и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cintas Corporation и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-97.8%
-79.3%
Активы портфеля
CTAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

CTAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

CTAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

CTAS and V have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTAS has higher volatility (8.54%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs V's -51.90%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAS и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор