Сравнение CTAS с URI
CTAS (Cintas Corporation) and URI (United Rentals, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CTAS in Specialty Business Services, URI in Rental & Leasing Services. Over the past 10 years, CTAS returned 23.52%/yr vs 32.46%/yr for URI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и URI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у URI с доходностью 34.52%. За последние 10 лет акции CTAS уступали акциям URI по среднегодовой доходности: 23.52% против 32.46% соответственно.
CTAS
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- -6.62%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 15.46%
- 10 лет*
- 23.52%
URI
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 12.78%
- С начала года
- 34.52%
- 6 месяцев
- 34.33%
- 1 год
- 57.32%
- 3 года*
- 40.40%
- 5 лет*
- 29.64%
- 10 лет*
- 32.46%
Сравнение доходности по годам CTAS и URI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | -6.62% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
URI United Rentals, Inc. | 34.52% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
Correlation
The correlation between CTAS and URI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1997 г. | 0.41 |
The correlation between CTAS and URI shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTAS:
$4.75
URI:
$52.01
CTAS:
36.76
URI:
20.84
CTAS:
2.58
URI:
0.99
CTAS:
6.46
URI:
3.19
CTAS:
$11.03B
URI:
$16.37B
CTAS:
$1.33B
URI:
$5.93B
CTAS:
$2.66B
URI:
$5.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. URI — Ранг доходности на риск
CTAS
URI
Сравнение CTAS c URI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAS | URI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.30 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.92 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 4.12 | -5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAS и URI
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и URI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -93.69% | +28.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -30.04% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -37.03% | +9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -39.96% | +12.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -63.26% | +14.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.52% | -0.93% | -21.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -36.54% | +21.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.67% | 13.96% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и URI
Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 8.55%, в то время как у United Rentals, Inc. (URI) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 9.24% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 34.63% | -18.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 41.79% | -21.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 38.89% | -16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 42.38% | -15.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и URI
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности URI в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.03% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
URI United Rentals, Inc. | 0.69% | 0.88% | 0.93% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и URI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и URI
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 869.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 531.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
CTAS and URI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URI has higher volatility (9.24%) compared to CTAS (8.55%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs URI's -93.69%.
URI currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и URI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор