Сравнение CTAS с UNTY
CTAS (Cintas Corporation) and UNTY (Unity Bancorp, Inc.) are both stocks. CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials), while UNTY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, CTAS returned 23.61%/yr vs 19.19%/yr for UNTY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и UNTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у UNTY с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции UNTY по среднегодовой доходности: 23.61% против 19.19% соответственно.
CTAS
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- -19.83%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 23.61%
UNTY
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 8.07%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 31.25%
- 3 года*
- 35.60%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 19.19%
Сравнение доходности по годам CTAS и UNTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | -5.80% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
UNTY Unity Bancorp, Inc. | 10.16% | 20.07% | 49.81% | 10.35% | 5.75% | 51.89% | -20.60% | 10.33% | 6.38% | 27.43% |
Correlation
The correlation between CTAS and UNTY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 1997 г. | 0.10 |
The correlation between CTAS and UNTY shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTAS:
$71.72B
UNTY:
$577.57M
CTAS:
$4.75
UNTY:
$5.94
CTAS:
37.08
UNTY:
9.53
CTAS:
2.60
UNTY:
0.66
CTAS:
6.51
UNTY:
2.74
CTAS:
14.98
UNTY:
1.61
CTAS:
$11.03B
UNTY:
$211.06M
CTAS:
$1.33B
UNTY:
$134.39M
CTAS:
$2.66B
UNTY:
$80.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. UNTY — Ранг доходности на риск
CTAS
UNTY
Сравнение CTAS c UNTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Unity Bancorp, Inc. (UNTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAS | UNTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.17 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.58 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 3.48 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAS и UNTY
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки UNTY в -88.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и UNTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | UNTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -88.69% | +23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -16.10% | -11.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -23.58% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -30.94% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -59.97% | +11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -0.29% | -21.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -35.11% | +20.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 7.30% | +8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и UNTY
Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Unity Bancorp, Inc. (UNTY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | UNTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 7.90% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 18.43% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.40% | 30.05% | -9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 29.68% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 42.39% | -15.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и UNTY
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности UNTY в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.02% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
UNTY Unity Bancorp, Inc. | 1.09% | 1.12% | 1.19% | 1.62% | 1.57% | 1.37% | 1.82% | 1.37% | 1.30% | 1.16% | 1.07% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и UNTY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Unity Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и UNTY
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
UNTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.56M при выручке в 48.06M, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
UNTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 19.24M при выручке в 48.06M, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
UNTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.29M при выручке в 48.06M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
CTAS and UNTY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTAS has higher volatility (8.54%) compared to UNTY (7.90%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs UNTY's -88.69%.
UNTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и UNTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор