PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAS с SMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTAS с SMCI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CTAS (Cintas Corporation) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, CTAS returned 23.61%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTAS и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции CTAS уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 23.61% против 27.77% соответственно.

CTAS

1 день
-3.08%
1 месяц
4.74%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.53%
1 год
-19.83%
3 года*
14.43%
5 лет*
15.92%
10 лет*
23.61%

SMCI

1 день
-4.72%
1 месяц
-1.87%
С начала года
4.07%
6 месяцев
-5.78%
1 год
-26.71%
3 года*
7.64%
5 лет*
52.73%
10 лет*
27.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAS и SMCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTAS
Cintas Corporation		-5.80%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		4.07%-3.97%7.23%246.24%86.80%38.82%31.81%74.06%-34.07%-25.38%

Correlation

The correlation between CTAS and SMCI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г.

0.32

The correlation between CTAS and SMCI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTAS:

$71.72B

SMCI:

$20.52B

EPS

CTAS:

$4.75

SMCI:

$2.70

Коэффициент P/E

CTAS:

37.08

SMCI:

11.27

Коэффициент PEG

CTAS:

2.60

SMCI:

0.25

Коэффициент P/S

CTAS:

6.51

SMCI:

0.60

Коэффициент P/B

CTAS:

14.98

SMCI:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

CTAS:

$11.03B

SMCI:

$33.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTAS:

$1.33B

SMCI:

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

CTAS:

$2.66B

SMCI:

$1.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cintas Corporation

Super Micro Computer, Inc.

Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с TSCOCTAS с VSTSCTAS с JCI
Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY

Доходность на риск

CTAS vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAS c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTASSMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-0.35

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
0.05

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.01

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.45

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

-0.76

-0.55

CTAS vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа SMCI равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTAS и SMCI

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и SMCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTASSMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-84.84%

+19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.23%

-66.18%

+38.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-84.84%

+57.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-84.84%

+57.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.38%

-84.84%

+36.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-74.36%

+52.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-31.98%

+16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.61%

39.34%

-23.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и SMCI

Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 8.54%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTASSMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

44.32%

-35.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

76.32%

-60.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.40%

85.20%

-64.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

86.53%

-63.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.70%

71.19%

-44.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и SMCI

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation		1.02%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTAS и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.84B
10.24B
(CTAS) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTAS и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cintas Corporation и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-97.8%
10.0%
Активы портфеля
CTAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

CTAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

CTAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

Часто задаваемые вопросы

CTAS and SMCI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCI has higher volatility (44.32%) compared to CTAS (8.54%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs SMCI's -84.84%.

SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAS и SMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор