Сравнение CTAS с O
CTAS (Cintas Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, CTAS returned 23.61%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции O по среднегодовой доходности: 23.61% против 4.89% соответственно.
CTAS
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- -19.83%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 23.61%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам CTAS и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | -5.80% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between CTAS and O is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.32 |
The correlation between CTAS and O shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTAS:
$4.75
O:
$1.17
CTAS:
37.08
O:
53.41
CTAS:
2.60
O:
4.35
CTAS:
6.51
O:
7.22
CTAS:
$11.03B
O:
$5.92B
CTAS:
$1.33B
O:
$3.89B
CTAS:
$2.66B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. O — Ранг доходности на риск
CTAS
O
Сравнение CTAS c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAS | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.15 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.29 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 3.12 | -4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAS и O
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -48.45% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -11.10% | -16.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -26.49% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -34.48% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -48.28% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -5.94% | -15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -9.20% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 4.58% | +11.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и O
Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 5.29% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 11.98% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.40% | 16.21% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 18.92% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 25.64% | +1.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и O
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.02% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и O
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
CTAS and O have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTAS has higher volatility (8.54%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор