PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAS с MSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTAS с MSI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CTAS (Cintas Corporation) and MSI (Motorola Solutions, Inc.) are both stocks. CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials), while MSI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, CTAS returned 23.61%/yr vs 21.65%/yr for MSI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTAS и MSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у MSI с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции MSI по среднегодовой доходности: 23.61% против 21.65% соответственно.

CTAS

1 день
-3.08%
1 месяц
8.08%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.53%
1 год
-20.40%
3 года*
14.43%
5 лет*
15.92%
10 лет*
23.61%

MSI

1 день
0.46%
1 месяц
3.61%
С начала года
7.83%
6 месяцев
13.71%
1 год
0.89%
3 года*
15.02%
5 лет*
15.56%
10 лет*
21.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAS и MSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTAS
Cintas Corporation		-5.80%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%
MSI
Motorola Solutions, Inc.		7.83%-16.17%49.12%23.04%-3.81%61.90%7.35%42.19%29.64%11.44%

Correlation

The correlation between CTAS and MSI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.36

The correlation between CTAS and MSI shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTAS:

$71.72B

MSI:

$69.26B

EPS

CTAS:

$4.75

MSI:

$12.42

Коэффициент P/E

CTAS:

37.08

MSI:

33.20

Коэффициент PEG

CTAS:

2.60

MSI:

2.03

Коэффициент P/S

CTAS:

6.51

MSI:

5.85

Коэффициент P/B

CTAS:

14.98

MSI:

27.22

Общая выручка (12 мес.)

CTAS:

$11.03B

MSI:

$11.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTAS:

$1.33B

MSI:

$5.92B

EBITDA (12 мес.)

CTAS:

$2.66B

MSI:

$3.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cintas Corporation

Motorola Solutions, Inc.

Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с TSCOCTAS с JCICTAS с VSTS
Часто сравнивают с MSI:
MSI с CSCOMSI с SPYMSI с ZBRAMSI с VOOMSI с COSTMSI с AAPLMSI с IVV

Доходность на риск

CTAS vs. MSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MSI
Ранг доходности на риск MSI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAS c MSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTASMSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
0.04

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
0.21

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.03

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.04

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

0.07

-1.38

CTAS vs. MSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа MSI равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и MSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTAS и MSI

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки MSI в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и MSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTASMSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-93.60%

+28.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.23%

-25.45%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-27.01%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-27.23%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.38%

-32.81%

-15.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-17.00%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-40.70%

+25.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.61%

13.22%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и MSI

Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Motorola Solutions, Inc. (MSI) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTASMSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

7.28%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

19.70%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.40%

23.76%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

23.06%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.70%

25.15%

+1.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и MSI

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности MSI в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation		1.02%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
MSI
Motorola Solutions, Inc.		1.12%1.17%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTAS и MSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Motorola Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
2.84B
2.71B
(CTAS) Общая выручка
(MSI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTAS и MSI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cintas Corporation и Motorola Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
-97.8%
50.2%
Активы портфеля
CTAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.

MSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

CTAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

MSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

CTAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

MSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

CTAS and MSI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTAS has higher volatility (8.54%) compared to MSI (7.28%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs MSI's -93.60%.

MSI currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAS и MSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор