Сравнение CTAS с IOT
CTAS (Cintas Corporation) and IOT (Samsara Inc.) are both stocks. CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials), while IOT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, CTAS returned 13.46%/yr vs 5.09%/yr for IOT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и IOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у IOT с доходностью -5.39%.
CTAS
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- -6.62%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 15.46%
- 10 лет*
- 23.52%
IOT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -15.45%
- 1 год
- -14.46%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAS и IOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | -6.62% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | -1.21% |
IOT Samsara Inc. | -5.39% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
Correlation
The correlation between CTAS and IOT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between CTAS and IOT shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTAS:
$71.09B
IOT:
$19.71B
CTAS:
$4.75
IOT:
$0.10
CTAS:
36.76
IOT:
337.76
CTAS:
6.46
IOT:
11.22
CTAS:
14.85
IOT:
13.07
CTAS:
$11.03B
IOT:
$1.73B
CTAS:
$1.33B
IOT:
$1.32B
CTAS:
$2.66B
IOT:
-$14.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. IOT — Ранг доходности на риск
CTAS
IOT
Сравнение CTAS c IOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Samsara Inc. (IOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAS | IOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.00 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.31 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.62 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAS и IOT
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки IOT в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и IOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -70.38% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -46.37% | +19.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -60.22% | +32.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.52% | -44.98% | +22.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -31.41% | +16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.67% | 23.24% | -7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и IOT
Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 8.55%, в то время как у Samsara Inc. (IOT) волатильность равна 20.02%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 20.02% | -11.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 44.44% | -28.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 57.65% | -37.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 65.84% | -43.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 65.84% | -39.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и IOT
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как IOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.03% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
IOT Samsara Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и IOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Samsara Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и IOT
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
CTAS and IOT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (20.02%) compared to CTAS (8.55%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs IOT's -70.38%.
IOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и IOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор