Сравнение CTAS с FANG
CTAS (Cintas Corporation) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials), while FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, CTAS returned 23.61%/yr vs 10.83%/yr for FANG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и FANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 29.28%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 23.61% против 10.83% соответственно.
CTAS
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- -19.83%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 23.61%
FANG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 29.28%
- 6 месяцев
- 24.04%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 22.17%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам CTAS и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | -5.80% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 29.28% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Correlation
The correlation between CTAS and FANG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.23 |
The correlation between CTAS and FANG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTAS:
$71.72B
FANG:
$54.33B
CTAS:
$4.75
FANG:
$1.40
CTAS:
37.08
FANG:
137.12
CTAS:
6.51
FANG:
3.64
CTAS:
14.98
FANG:
1.49
CTAS:
$11.03B
FANG:
$15.19B
CTAS:
$1.33B
FANG:
$7.30B
CTAS:
$2.66B
FANG:
$5.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. FANG — Ранг доходности на риск
CTAS
FANG
Сравнение CTAS c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAS | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.18 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.56 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 4.99 | -6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAS и FANG
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и FANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -88.72% | +23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -12.53% | -14.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -42.10% | +14.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -42.10% | +14.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -88.72% | +40.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -9.59% | -12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -19.37% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 6.43% | +9.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и FANG
Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 8.54%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 11.03% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 24.10% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.40% | 31.48% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 37.99% | -15.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 49.05% | -22.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и FANG
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FANG в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.02% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.16% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и FANG
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
CTAS and FANG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (11.03%) compared to CTAS (8.54%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs FANG's -88.72%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и FANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор