Сравнение FANG с AOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamondback Energy, Inc. (FANG) и A. O. Smith Corporation (AOS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANG или AOS.
Основные характеристики
| FANG | AOS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.90% | 4.74% |
| Дох-ть за 1 год | 62.01% | 26.53% |
| Дох-ть за 3 года | 42.46% | 9.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.01% | 16.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.31% | 15.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 22.85% | 21.87% |
| Макс. просадка | -88.72% | -66.53% |
| Current Drawdown | -4.14% | -4.30% |
Фундаментальные показатели
| FANG | AOS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $35.25B | $12.57B |
| Прибыль на акцию | $17.73 | $3.85 |
| Цена/прибыль | 11.15 | 22.25 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 2.14 |
| Выручка (12 мес.) | $8.27B | $3.87B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.17B | $1.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.34B | $825.10M |
Корреляция
Корреляция между FANG и AOS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FANG и AOS
С начала года, FANG показывает доходность 30.90%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью 4.74%. За последние 10 лет акции FANG уступали акциям AOS по среднегодовой доходности: 13.31% против 15.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FANG c AOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и AOS
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности AOS в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.68% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOS A. O. Smith Corporation | 1.82% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% | 1.06% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок FANG и AOS
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки AOS в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и AOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и AOS
Текущая волатильность для Diamondback Energy, Inc. (FANG) составляет 5.38%, в то время как у A. O. Smith Corporation (AOS) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что FANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и AOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности