Сравнение FANG с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANG или DVN.
Основные характеристики
| FANG | DVN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.90% | 10.56% |
| Дох-ть за 1 год | 62.01% | 8.15% |
| Дох-ть за 3 года | 42.46% | 32.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.01% | 16.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.31% | -0.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 0.36 |
| Дневная вол-ть | 22.85% | 26.23% |
| Макс. просадка | -88.72% | -94.93% |
| Current Drawdown | -4.14% | -39.92% |
Фундаментальные показатели
| FANG | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $35.25B | $31.36B |
| Прибыль на акцию | $17.73 | $5.25 |
| Цена/прибыль | 11.15 | 9.45 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 0.40 |
| Выручка (12 мес.) | $8.27B | $14.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.17B | $11.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.34B | $7.14B |
Корреляция
Корреляция между FANG и DVN составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FANG и DVN
С начала года, FANG показывает доходность 30.90%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции FANG превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 13.31% против -0.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FANG c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и DVN
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности DVN в 4.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.68% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVN Devon Energy Corporation | 4.88% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.29% | 0.63% | 0.85% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок FANG и DVN
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и DVN
Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности