Сравнение FANG с APA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Apache Corporation (APA).
Доходность
Сравнение доходности FANG и APA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FANG и APA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 29.74% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
APA Apache Corporation | 73.51% | 11.54% | -33.44% | -21.24% | 76.44% | 90.76% | -43.71% | 1.12% | -36.39% | -32.13% |
Фундаментальные показатели
FANG:
$55.41B
APA:
$14.92B
FANG:
$5.75
APA:
$3.99
FANG:
33.72
APA:
10.53
FANG:
3.74
APA:
1.69
FANG:
1.50
APA:
1.34
FANG:
$14.98B
APA:
$8.92B
FANG:
$7.48B
APA:
$2.62B
FANG:
$7.31B
APA:
$4.29B
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность 29.74%, что значительно ниже, чем у APA с доходностью 73.51%. За последние 10 лет акции FANG превзошли акции APA по среднегодовой доходности: 12.97% против 1.43% соответственно.
FANG
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 29.74%
- 6 месяцев
- 37.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 24.15%
- 10 лет*
- 12.97%
APA
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 31.99%
- С начала года
- 73.51%
- 6 месяцев
- 79.71%
- 1 год
- 108.16%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 20.75%
- 10 лет*
- 1.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FANG vs. APA — Ранг доходности на риск
FANG
APA
Сравнение FANG c APA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FANG | APA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.98 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.42 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 3.22 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 10.10 | -7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FANG | APA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.98 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.43 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.02 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.17 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между FANG и APA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и APA
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности APA в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.09% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APA Apache Corporation | 2.38% | 4.09% | 4.33% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок FANG и APA
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что меньше максимальной просадки APA в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и APA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FANG | APA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.72% | -96.73% | +8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -20.91% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.10% | -70.47% | +28.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.72% | -93.49% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -60.34% | +56.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -40.25% | +20.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 10.82% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и APA
Текущая волатильность для Diamondback Energy, Inc. (FANG) составляет 8.21%, в то время как у Apache Corporation (APA) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что FANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FANG | APA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 10.80% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 31.51% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.25% | 55.01% | -15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.38% | 48.51% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.95% | 58.23% | -9.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и APA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Apache Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности