Сравнение FANG с APA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Apache Corporation (APA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANG или APA.
Основные характеристики
| FANG | APA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.56% | -31.67% |
| Дох-ть за 1 год | 15.94% | -42.63% |
| Дох-ть за 3 года | 39.00% | 9.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.24% | 1.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.70% | -11.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | -1.29 |
| Дневная вол-ть | 25.21% | 32.17% |
| Макс. просадка | -88.72% | -96.73% |
| Текущая просадка | -17.28% | -78.96% |
Фундаментальные показатели
| FANG | APA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $50.98B | $8.86B |
| EPS | $19.33 | $9.24 |
| Цена/прибыль | 8.92 | 2.59 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 0.17 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.27B | $8.97B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.84B | $4.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.51B | $4.96B |
Корреляция
Корреляция между FANG и APA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FANG и APA
С начала года, FANG показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у APA с доходностью -31.67%. За последние 10 лет акции FANG превзошли акции APA по среднегодовой доходности: 10.70% против -11.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FANG c APA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и APA
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности APA в 4.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 6.24% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APA Apache Corporation | 4.18% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% | 1.52% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок FANG и APA
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что меньше максимальной просадки APA в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и APA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и APA
Текущая волатильность для Diamondback Energy, Inc. (FANG) составляет 8.23%, в то время как у Apache Corporation (APA) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что FANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и APA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Apache Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности