PortfoliosLab logo
Сравнение FANG с APA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FANG и APA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности FANG и APA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Apache Corporation (APA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FANG:

48.66%

APA:

42.28%

Макс. просадка

FANG:

-2.64%

APA:

-1.59%

Текущая просадка

FANG:

0.00%

APA:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FANG:

$40.55B

APA:

$6.05B

EPS

FANG:

$16.08

APA:

$2.79

Коэффициент P/E

FANG:

8.58

APA:

5.99

Коэффициент PEG

FANG:

1.20

APA:

0.17

Коэффициент P/S

FANG:

3.28

APA:

0.60

Коэффициент P/B

FANG:

1.05

APA:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

FANG:

$12.87B

APA:

$10.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

FANG:

$8.81B

APA:

$4.27B

EBITDA (12 мес.)

FANG:

$8.98B

APA:

$3.39B

Доходность по периодам


FANG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FANG и APA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FANG
Ранг риск-скорректированной доходности FANG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

APA
Ранг риск-скорректированной доходности APA, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FANG c APA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANG и APA

Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности APA в 5.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FANG
Diamondback Energy, Inc.
4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APA
Apache Corporation
5.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FANG и APA

Максимальная просадка FANG за все время составила -2.64%, что больше максимальной просадки APA в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и APA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FANG и APA


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FANG и APA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Apache Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
4.05B
2.64B
(FANG) Общая выручка
(APA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FANG и APA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Diamondback Energy, Inc. и Apache Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
91.6%
38.2%
(FANG) Валовая рентабельность
(APA) Валовая рентабельность
FANG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.

APA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apache Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 2.64B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

FANG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.00M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.

APA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apache Corporation сообщила об операционной прибыли в 773.00M при выручке в 2.64B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

FANG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 34.7%.

APA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apache Corporation сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 2.64B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.