Сравнение FANG с APA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Apache Corporation (APA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANG или APA.
Доходность
Сравнение доходности FANG и APA
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность 18.95%, что значительно выше, чем у APA с доходностью -35.48%. За последние 10 лет акции FANG превзошли акции APA по среднегодовой доходности: 12.73% против -9.41% соответственно.
FANG
18.95%
-3.54%
-9.13%
18.13%
24.34%
12.73%
APA
-35.48%
-10.15%
-26.22%
-37.22%
1.96%
-9.41%
Фундаментальные показатели
| FANG | APA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.53B | $8.09B |
| EPS | $17.33 | $7.04 |
| Цена/прибыль | 10.38 | 3.11 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 0.17 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.57B | $9.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.02B | $5.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.51B | $4.29B |
Основные характеристики
| FANG | APA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | -1.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.09 | -1.46 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 0.82 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | -0.47 |
| Коэф-т Мартина | 2.53 | -1.86 |
| Индекс Язвы | 7.28% | 20.45% |
| Дневная вол-ть | 27.52% | 35.58% |
| Макс. просадка | -88.72% | -96.73% |
| Текущая просадка | -14.85% | -80.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FANG и APA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FANG c APA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и APA
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности APA в 4.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.69% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APA Apache Corporation | 4.47% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% | 1.52% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок FANG и APA
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что меньше максимальной просадки APA в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и APA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и APA
Текущая волатильность для Diamondback Energy, Inc. (FANG) составляет 8.44%, в то время как у Apache Corporation (APA) волатильность равна 15.25%. Это указывает на то, что FANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и APA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Apache Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности