Сравнение FANG с VNOM
FANG (Diamondback Energy, Inc.) and VNOM (Viper Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FANG и VNOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность 25.27%, что значительно выше, чем у VNOM с доходностью 10.06%.
FANG
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- 7.16%
- 6 месяцев
- 11.43%
- С начала года
- 25.27%
- 1 год
- 31.09%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 10.11%
- Всё время*
- 20.84%
VNOM
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $440.39M | $389.61M | $443.11M | |
| $75.11M | $69.48M | $77.26M |
Сравнение доходности по годам FANG и VNOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 25.27% | 8.49% |
VNOM Viper Energy, Inc. | 10.06% | 5.69% |
Correlation
The correlation between FANG and VNOM is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.76 |
Фундаментальные показатели
FANG:
$52.37B
VNOM:
$14.92B
FANG:
$5.57
VNOM:
$0.34
FANG:
33.44
VNOM:
121.57
FANG:
3.10
VNOM:
3.64
FANG:
1.38
VNOM:
1.59
FANG:
$17.10B
VNOM:
$1.97B
FANG:
$10.24B
VNOM:
$1.02B
FANG:
$6.84B
VNOM:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FANG vs. VNOM — Ранг доходности на риск
FANG
VNOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FANG c VNOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Viper Energy, Inc. (VNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FANG | VNOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FANG и VNOM
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки VNOM в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и VNOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FANG | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.72% | -19.42% | -69.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -17.53% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -6.12% | -13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и VNOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FANG | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.90% | 28.83% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 28.83% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.09% | 28.83% | +20.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и VNOM
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности VNOM в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.23% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% |
VNOM Viper Energy, Inc. | 4.30% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и VNOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Viper Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FANG и VNOM
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.15B при выручке в 5.56B, что соответствует валовой рентабельности в 92.5%.
VNOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Viper Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.00M при выручке в 658.00M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.00M при выручке в 5.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
VNOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Viper Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 409.00M при выручке в 658.00M, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 5.56B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
VNOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Viper Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.00M при выручке в 658.00M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
Часто задаваемые вопросы
FANG and VNOM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FANG и VNOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор