Сравнение FANG с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANG или CVX.
Основные характеристики
| FANG | CVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.90% | 11.36% |
| Дох-ть за 1 год | 62.01% | 10.03% |
| Дох-ть за 3 года | 42.46% | 20.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.01% | 10.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.31% | 7.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 0.49 |
| Дневная вол-ть | 22.85% | 20.27% |
| Макс. просадка | -88.72% | -58.22% |
| Current Drawdown | -4.14% | -8.07% |
Фундаментальные показатели
| FANG | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $35.25B | $299.80B |
| Прибыль на акцию | $17.73 | $10.87 |
| Цена/прибыль | 11.15 | 14.97 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 4.51 |
| Выручка (12 мес.) | $8.27B | $192.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.17B | $98.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.34B | $41.23B |
Корреляция
Корреляция между FANG и CVX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FANG и CVX
С начала года, FANG показывает доходность 30.90%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции FANG превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 13.31% против 7.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FANG c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и CVX
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности CVX в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.68% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 3.86% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок FANG и CVX
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки CVX в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и CVX
Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности