Сравнение FANG с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANG или CVX.
Корреляция
Корреляция между FANG и CVX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FANG и CVX
Основные характеристики
FANG:
-0.97
CVX:
-0.42
FANG:
-1.26
CVX:
-0.40
FANG:
0.83
CVX:
0.94
FANG:
-0.86
CVX:
-0.48
FANG:
-2.20
CVX:
-1.38
FANG:
16.51%
CVX:
7.54%
FANG:
37.53%
CVX:
24.66%
FANG:
-88.72%
CVX:
-55.77%
FANG:
-38.26%
CVX:
-20.99%
Фундаментальные показатели
FANG:
$37.39B
CVX:
$236.44B
FANG:
$15.52
CVX:
$9.71
FANG:
8.19
CVX:
13.94
FANG:
1.20
CVX:
3.21
FANG:
3.54
CVX:
1.21
FANG:
0.99
CVX:
1.54
FANG:
$8.82B
CVX:
$150.73B
FANG:
$6.96B
CVX:
$46.07B
FANG:
$6.11B
CVX:
$33.43B
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность -21.85%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью -5.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FANG имеют среднегодовую доходность 6.92%, а акции CVX немного отстают с 6.66%.
FANG
-21.85%
-15.35%
-28.42%
-35.96%
41.54%
6.92%
CVX
-5.51%
-14.72%
-7.04%
-9.64%
14.20%
6.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FANG и CVX
FANG
CVX
Сравнение FANG c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и CVX
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что сопоставимо с доходностью CVX в 4.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.88% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 4.88% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок FANG и CVX
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и CVX
Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 25.87% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 15.36%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности