Сравнение CI с HUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cigna Corporation (CI) и Humana Inc. (HUM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CI или HUM.
Основные характеристики
| CI | HUM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.52% | -29.71% |
| Дох-ть за 1 год | 42.58% | -38.91% |
| Дох-ть за 3 года | 12.95% | -10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.03% | 5.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.89% | 12.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | -1.21 |
| Дневная вол-ть | 29.16% | 32.37% |
| Макс. просадка | -84.34% | -85.10% |
| Current Drawdown | -5.38% | -42.32% |
Фундаментальные показатели
| CI | HUM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $100.54B | $36.86B |
| Прибыль на акцию | $17.40 | $16.24 |
| Цена/прибыль | 20.37 | 18.84 |
| PEG коэффициент | 0.89 | 1.64 |
| Выручка (12 мес.) | $195.19B | $109.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $22.98B | $17.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $10.72B | $4.47B |
Корреляция
Корреляция между CI и HUM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CI и HUM
С начала года, CI показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у HUM с доходностью -29.71%. За последние 10 лет акции CI превзошли акции HUM по среднегодовой доходности: 15.89% против 12.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CI c HUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Humana Inc. (HUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и HUM
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности HUM в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 1.48% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.05% |
HUM Humana Inc. | 1.10% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% | 0.77% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок CI и HUM
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, примерно равная максимальной просадке HUM в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и HUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CI и HUM
Текущая волатильность для Cigna Corporation (CI) составляет 4.53%, в то время как у Humana Inc. (HUM) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что CI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CI и HUM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Humana Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности