Сравнение CTAS с CEG
CTAS (Cintas Corporation) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, CTAS returned 14.43%/yr vs 40.06%/yr for CEG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность -5.80%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -27.96%.
CTAS
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- -20.40%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 23.61%
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAS и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | -5.80% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 17.82% |
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between CTAS and CEG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.27 |
The correlation between CTAS and CEG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTAS:
$71.72B
CEG:
$89.83B
CTAS:
$4.75
CEG:
$8.13
CTAS:
37.08
CEG:
31.23
CTAS:
2.60
CEG:
0.54
CTAS:
6.51
CEG:
3.31
CTAS:
14.98
CEG:
2.68
CTAS:
$11.03B
CEG:
$24.82B
CTAS:
$1.33B
CEG:
$20.98B
CTAS:
$2.66B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. CEG — Ранг доходности на риск
CTAS
CEG
Сравнение CTAS c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAS | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.38 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.78 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAS и CEG
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -50.70% | -14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -39.77% | +12.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -50.70% | +23.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -36.93% | +15.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -11.67% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 19.38% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и CEG
Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 8.54%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 15.26% | -6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 37.72% | -21.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.40% | 46.66% | -26.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 49.38% | -26.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 49.38% | -22.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и CEG
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности CEG в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTAS Cintas Corporation | 1.02% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и CEG
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
CTAS and CEG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.26%) compared to CTAS (8.54%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs CEG's -50.70%.
CEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор