Сравнение CTAS с BLDR
CTAS (Cintas Corporation) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CTAS in Specialty Business Services, BLDR in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, CTAS returned 23.61%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность -5.80%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 23.61% против 21.56% соответственно.
CTAS
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- -19.83%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 23.61%
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам CTAS и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | -5.80% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between CTAS and BLDR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
CTAS:
$71.72B
BLDR:
$8.54B
CTAS:
$4.75
BLDR:
$2.63
CTAS:
37.08
BLDR:
29.54
CTAS:
6.51
BLDR:
0.58
CTAS:
14.98
BLDR:
2.13
CTAS:
$11.03B
BLDR:
$14.82B
CTAS:
$1.33B
BLDR:
$4.43B
CTAS:
$2.66B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. BLDR — Ранг доходности на риск
CTAS
BLDR
Сравнение CTAS c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAS | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.59 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.11 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAS и BLDR
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -96.78% | +31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -55.51% | +28.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -68.55% | +40.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -68.55% | +40.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -68.55% | +20.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -63.16% | +41.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -47.87% | +32.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 29.23% | -13.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и BLDR
Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 8.54%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 15.05% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 34.74% | -19.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.40% | 48.45% | -28.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 45.30% | -22.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 47.75% | -21.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и BLDR
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTAS Cintas Corporation | 1.02% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и BLDR
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
CTAS and BLDR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to CTAS (8.54%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs BLDR's -96.78%.
BLDR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор