Сравнение ARMK с DY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aramark (ARMK) и Dycom Industries, Inc. (DY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARMK или DY.
Основные характеристики
| ARMK | DY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.41% | 21.76% |
| Дох-ть за 1 год | 27.92% | 51.38% |
| Дох-ть за 3 года | 4.18% | 13.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.95% | 22.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.56% | 16.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 1.55 |
| Дневная вол-ть | 26.40% | 33.99% |
| Макс. просадка | -72.26% | -93.54% |
| Current Drawdown | -5.27% | -2.45% |
Фундаментальные показатели
| ARMK | DY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.49B | $4.15B |
| Прибыль на акцию | $2.53 | $7.37 |
| Цена/прибыль | 12.79 | 19.37 |
| PEG коэффициент | 1.57 | 1.58 |
| Выручка (12 мес.) | $19.35B | $4.18B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.09B | $648.20M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.54B | $486.08M |
Корреляция
Корреляция между ARMK и DY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARMK и DY
С начала года, ARMK показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у DY с доходностью 21.76%. За последние 10 лет акции ARMK уступали акциям DY по среднегодовой доходности: 5.56% против 16.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARMK c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aramark (ARMK) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMK и DY
Дивидендная доходность ARMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как DY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 1.13% | 1.20% | 1.08% | 1.21% | 1.16% | 1.03% | 1.49% | 0.98% | 1.10% | 1.11% | 1.01% |
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARMK и DY
Максимальная просадка ARMK за все время составила -72.26%, что меньше максимальной просадки DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMK и DY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARMK и DY
Текущая волатильность для Aramark (ARMK) составляет 5.78%, в то время как у Dycom Industries, Inc. (DY) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что ARMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARMK и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aramark и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности