Сравнение ARMK с DY

С начала года, ARMK показывает доходность 34.71%, что значительно ниже, чем у DY с доходностью 52.20%. За последние 10 лет акции ARMK уступали акциям DY по среднегодовой доходности: 6.60% против 17.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aramark (ARMK) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARMK на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DY равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMK и DY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность ARMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как DY не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ARMK за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMK и DY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Aramark (ARMK) составляет 7.50%, в то время как у Dycom Industries, Inc. (DY) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что ARMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aramark и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.