Сравнение ARMK с DY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aramark (ARMK) и Dycom Industries, Inc. (DY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARMK или DY.
Основные характеристики
| ARMK | DY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.32% | 61.69% |
| Дох-ть за 1 год | 51.07% | 115.18% |
| Дох-ть за 3 года | 13.98% | 30.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.75% | 29.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.84% | 21.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 3.35 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 4.25 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.00 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 15.35 | 25.98 |
| Индекс Язвы | 2.52% | 4.76% |
| Дневная вол-ть | 23.85% | 36.92% |
| Макс. просадка | -72.26% | -93.54% |
| Текущая просадка | -1.46% | -8.25% |
Фундаментальные показатели
| ARMK | DY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.19B | $5.63B |
| EPS | $1.81 | $8.04 |
| Цена/прибыль | 21.37 | 24.04 |
| PEG коэффициент | 1.57 | 1.58 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.98B | $3.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $811.41M | $494.96M |
| EBITDA (12 мес.) | $816.31M | $364.93M |
Корреляция
Корреляция между ARMK и DY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARMK и DY
С начала года, ARMK показывает доходность 40.32%, что значительно ниже, чем у DY с доходностью 61.69%. За последние 10 лет акции ARMK уступали акциям DY по среднегодовой доходности: 7.84% против 21.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARMK c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aramark (ARMK) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMK и DY
Дивидендная доходность ARMK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как DY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 0.97% | 1.19% | 1.06% | 1.19% | 1.14% | 1.01% | 1.47% | 0.97% | 1.09% | 1.09% | 1.00% |
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARMK и DY
Максимальная просадка ARMK за все время составила -72.26%, что меньше максимальной просадки DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMK и DY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARMK и DY
Текущая волатильность для Aramark (ARMK) составляет 6.48%, в то время как у Dycom Industries, Inc. (DY) волатильность равна 13.77%. Это указывает на то, что ARMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARMK и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aramark и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности