Сравнение ARMK с METC
ARMK (Aramark) and METC (Ramaco Resources, Inc.) are both stocks. ARMK operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while METC operates in Coking Coal (Basic Materials). Over the past 5 years, ARMK returned 19.67%/yr vs 24.12%/yr for METC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARMK и METC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMK показывает доходность 55.45%, что значительно выше, чем у METC с доходностью -26.93%.
ARMK
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.82%
- 6 месяцев
- 46.88%
- С начала года
- 55.45%
- 1 год
- 33.54%
- 3 года*
- 23.35%
- 5 лет*
- 19.67%
- 10 лет*
- 9.72%
METC
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -38.91%
- С начала года
- -26.93%
- 1 год
- -38.51%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 24.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMK и METC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 55.45% | -0.08% | 34.28% | -4.71% | 13.54% | -3.04% | -10.01% | 51.69% | -31.47% | 27.76% |
METC Ramaco Resources, Inc. | -26.93% | 94.40% | -37.24% | 105.93% | -32.97% | 372.22% | -19.55% | -27.68% | -28.05% | -52.71% |
Correlation
The correlation between ARMK and METC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.16 |
The correlation between ARMK and METC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARMK:
$14.99B
METC:
$651.04M
ARMK:
$1.34
METC:
-$1.82
ARMK:
0.78
METC:
0.77
ARMK:
$19.41B
METC:
$523.58M
ARMK:
$1.25B
METC:
$10.83M
ARMK:
$1.33B
METC:
$723.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMK vs. METC — Ранг доходности на риск
ARMK
METC
Сравнение ARMK c METC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aramark (ARMK) и Ramaco Resources, Inc. (METC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMK | METC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.50 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | -0.65 | +4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMK и METC
Максимальная просадка ARMK за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки METC в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMK и METC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMK | METC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -86.53% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.15% | -77.71% | +59.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -77.71% | +50.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -77.71% | +50.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -75.89% | +73.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -52.27% | +39.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 59.02% | -49.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMK и METC
Текущая волатильность для Aramark (ARMK) составляет 4.92%, в то время как у Ramaco Resources, Inc. (METC) волатильность равна 16.43%. Это указывает на то, что ARMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMK | METC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 16.43% | -11.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.77% | 60.14% | -40.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 89.38% | -63.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.82% | 82.33% | -53.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.73% | 75.71% | -38.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMK и METC
Дивидендная доходность ARMK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности METC в 8.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 0.82% | 1.18% | 1.05% | 1.19% | 1.06% | 1.19% | 1.14% | 1.01% | 1.47% | 0.97% | 1.09% | 1.10% |
METC Ramaco Resources, Inc. | 8.59% | 1.10% | 5.32% | 2.91% | 5.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARMK и METC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aramark и Ramaco Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARMK и METC
ARMK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aramark сообщила о валовой прибыли в 294.23M при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
METC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 121.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARMK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aramark сообщила об операционной прибыли в 219.75M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
METC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 121.61M, что соответствует операционной рентабельности -20.0%.
ARMK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aramark сообщила о чистой прибыли в 101.95M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
METC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ramaco Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.32M при выручке в 121.61M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.
Часто задаваемые вопросы
ARMK and METC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METC has higher volatility (16.43%) compared to ARMK (4.92%). In terms of maximum drawdown, ARMK dropped -72.27% vs METC's -86.53%.
ARMK currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARMK и METC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор