Сравнение ARMK с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aramark (ARMK) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARMK или EME.
Основные характеристики
| ARMK | EME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.32% | 132.90% |
| Дох-ть за 1 год | 51.07% | 130.59% |
| Дох-ть за 3 года | 13.98% | 57.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.75% | 41.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.84% | 27.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 4.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 4.62 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.69 |
| Коэф-т Кальмара | 2.00 | 9.39 |
| Коэф-т Мартина | 15.35 | 30.08 |
| Индекс Язвы | 2.52% | 4.56% |
| Дневная вол-ть | 23.85% | 30.85% |
| Макс. просадка | -72.26% | -70.56% |
| Текущая просадка | -1.46% | -3.86% |
Фундаментальные показатели
| ARMK | EME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.19B | $23.65B |
| EPS | $1.81 | $19.67 |
| Цена/прибыль | 21.37 | 26.14 |
| PEG коэффициент | 1.57 | 1.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.98B | $14.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $811.41M | $2.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $816.31M | $1.34B |
Корреляция
Корреляция между ARMK и EME составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARMK и EME
С начала года, ARMK показывает доходность 40.32%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 132.90%. За последние 10 лет акции ARMK уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 7.84% против 27.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARMK c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aramark (ARMK) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMK и EME
Дивидендная доходность ARMK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности EME в 0.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 0.97% | 1.19% | 1.06% | 1.19% | 1.14% | 1.01% | 1.47% | 0.97% | 1.09% | 1.09% | 1.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.19% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок ARMK и EME
Максимальная просадка ARMK за все время составила -72.26%, примерно равная максимальной просадке EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMK и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARMK и EME
Текущая волатильность для Aramark (ARMK) составляет 6.48%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что ARMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARMK и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aramark и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности