Сравнение ARMK с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aramark (ARMK) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Доходность
Сравнение доходности ARMK и EME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMK и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 13.97% | -0.08% | 34.28% | -4.71% | 13.54% | -3.04% | -10.01% | 51.69% | -31.47% | 20.96% |
EME EMCOR Group, Inc. | 24.23% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Фундаментальные показатели
ARMK:
$11.15B
EME:
$34.22B
ARMK:
$1.19
EME:
$28.22
ARMK:
35.26
EME:
26.92
ARMK:
0.97
EME:
0.63
ARMK:
0.59
EME:
2.01
ARMK:
3.48
EME:
9.31
ARMK:
$18.79B
EME:
$16.99B
ARMK:
$1.02B
EME:
$3.33B
ARMK:
$1.26B
EME:
$1.84B
Доходность по периодам
С начала года, ARMK показывает доходность 13.97%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции ARMK уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 6.93% против 32.17% соответственно.
ARMK
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 6.93%
EME
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 16.09%
- 1 год
- 102.70%
- 3 года*
- 67.63%
- 5 лет*
- 46.72%
- 10 лет*
- 32.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMK vs. EME — Ранг доходности на риск
ARMK
EME
Сравнение ARMK c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aramark (ARMK) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMK | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 2.56 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.84 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.43 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 4.21 | -2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 10.89 | -8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMK | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.56 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.43 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.99 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.59 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между ARMK и EME составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMK и EME
Дивидендная доходность ARMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности EME в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 1.07% | 1.18% | 1.05% | 1.19% | 1.06% | 1.19% | 1.14% | 1.01% | 1.47% | 0.97% | 1.09% | 1.10% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок ARMK и EME
Максимальная просадка ARMK за все время составила -72.27%, примерно равная максимальной просадке EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMK и EME.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMK | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -70.56% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.15% | -25.15% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -36.19% | +8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.27% | -48.00% | -24.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -6.55% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -15.43% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 9.73% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMK и EME
Текущая волатильность для Aramark (ARMK) составляет 7.92%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что ARMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMK | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 11.93% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 32.55% | -14.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.74% | 40.30% | -10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.74% | 32.91% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.55% | 32.76% | +3.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARMK и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aramark и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARMK и EME
ARMK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aramark сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 935.60M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.
ARMK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aramark сообщила об операционной прибыли в 217.55M при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 531.64M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
ARMK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aramark сообщила о чистой прибыли в 96.16M при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 431.79M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.