Сравнение ARMK с ECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aramark (ARMK) и Ecolab Inc. (ECL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARMK или ECL.
Основные характеристики
| ARMK | ECL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.19% | 13.71% |
| Дох-ть за 1 год | 28.41% | 30.56% |
| Дох-ть за 3 года | 4.83% | 1.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.11% | 5.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.66% | 9.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 26.51% | 18.55% |
| Макс. просадка | -72.26% | -47.18% |
| Current Drawdown | -4.59% | -2.93% |
Фундаментальные показатели
| ARMK | ECL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.49B | $63.22B |
| Прибыль на акцию | $2.53 | $4.80 |
| Цена/прибыль | 12.79 | 46.06 |
| PEG коэффициент | 1.57 | 2.33 |
| Выручка (12 мес.) | $19.35B | $15.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.09B | $5.43B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.54B | $3.11B |
Корреляция
Корреляция между ARMK и ECL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARMK и ECL
С начала года, ARMK показывает доходность 11.19%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью 13.71%. За последние 10 лет акции ARMK уступали акциям ECL по среднегодовой доходности: 5.66% против 9.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARMK c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aramark (ARMK) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMK и ECL
Дивидендная доходность ARMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности ECL в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 1.13% | 1.20% | 1.08% | 1.21% | 1.16% | 1.03% | 1.49% | 0.98% | 1.10% | 1.11% | 1.01% | 0.00% |
ECL Ecolab Inc. | 0.98% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.51% | 1.17% | 1.11% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок ARMK и ECL
Максимальная просадка ARMK за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки ECL в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMK и ECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARMK и ECL
Aramark (ARMK) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Ecolab Inc. (ECL) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ARMK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARMK и ECL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aramark и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности