Сравнение ARMK с ECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aramark (ARMK) и Ecolab Inc. (ECL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARMK или ECL.
Основные характеристики
| ARMK | ECL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.08% | 24.25% |
| Дох-ть за 1 год | 41.96% | 42.05% |
| Дох-ть за 3 года | 12.90% | 3.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.19% | 6.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.09% | 9.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 3.10 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.17 | 1.70 |
| Коэф-т Мартина | 15.88 | 18.74 |
| Индекс Язвы | 2.65% | 2.22% |
| Дневная вол-ть | 23.69% | 18.80% |
| Макс. просадка | -72.26% | -47.18% |
| Текущая просадка | -0.93% | -6.41% |
Фундаментальные показатели
| ARMK | ECL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.35B | $69.90B |
| EPS | $1.85 | $7.21 |
| Цена/прибыль | 21.24 | 34.24 |
| PEG коэффициент | 1.57 | 2.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.98B | $15.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $811.41M | $6.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $816.31M | $3.34B |
Корреляция
Корреляция между ARMK и ECL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARMK и ECL
С начала года, ARMK показывает доходность 41.08%, что значительно выше, чем у ECL с доходностью 24.25%. За последние 10 лет акции ARMK уступали акциям ECL по среднегодовой доходности: 8.09% против 9.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARMK c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aramark (ARMK) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMK и ECL
Дивидендная доходность ARMK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности ECL в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 0.97% | 1.19% | 1.06% | 1.19% | 1.14% | 1.01% | 1.47% | 0.97% | 1.09% | 1.09% | 1.00% | 0.00% |
ECL Ecolab Inc. | 0.93% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.51% | 1.17% | 1.11% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок ARMK и ECL
Максимальная просадка ARMK за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки ECL в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMK и ECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARMK и ECL
Aramark (ARMK) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Ecolab Inc. (ECL) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что ARMK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARMK и ECL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aramark и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности