Сравнение ARMK с ECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aramark (ARMK) и Ecolab Inc. (ECL).
Доходность
Сравнение доходности ARMK и ECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMK и ECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 13.97% | -0.08% | 34.28% | -4.71% | 13.54% | -3.04% | -10.01% | 51.69% | -31.47% | 20.96% |
ECL Ecolab Inc. | 2.95% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
Фундаментальные показатели
ARMK:
$11.15B
ECL:
$76.60B
ARMK:
$1.19
ECL:
$7.28
ARMK:
35.26
ECL:
37.01
ARMK:
0.97
ECL:
1.96
ARMK:
0.59
ECL:
4.78
ARMK:
3.48
ECL:
7.84
ARMK:
$18.79B
ECL:
$16.08B
ARMK:
$1.02B
ECL:
$5.31B
ARMK:
$1.26B
ECL:
$3.30B
Доходность по периодам
С начала года, ARMK показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у ECL с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции ARMK уступали акциям ECL по среднегодовой доходности: 6.93% против 10.33% соответственно.
ARMK
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 6.93%
ECL
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -10.94%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMK vs. ECL — Ранг доходности на риск
ARMK
ECL
Сравнение ARMK c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aramark (ARMK) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMK | ECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.34 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.60 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.45 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 1.29 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMK | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.34 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.24 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.42 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между ARMK и ECL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMK и ECL
Дивидендная доходность ARMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности ECL в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 1.07% | 1.18% | 1.05% | 1.19% | 1.06% | 1.19% | 1.14% | 1.01% | 1.47% | 0.97% | 1.09% | 1.10% |
ECL Ecolab Inc. | 1.02% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок ARMK и ECL
Максимальная просадка ARMK за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки ECL в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMK и ECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMK | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -47.19% | -25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.15% | -16.60% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -43.70% | +16.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.27% | -43.70% | -28.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -12.35% | +8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -7.94% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 5.76% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMK и ECL
Aramark (ARMK) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Ecolab Inc. (ECL) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что ARMK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMK | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 7.09% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 15.16% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.74% | 20.98% | +8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.74% | 23.69% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.55% | 24.83% | +11.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARMK и ECL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aramark и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARMK и ECL
ARMK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aramark сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.20B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARMK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aramark сообщила об операционной прибыли в 217.55M при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 680.50M при выручке в 4.20B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
ARMK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aramark сообщила о чистой прибыли в 96.16M при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 563.90M при выручке в 4.20B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.