Сравнение ARMK с GEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aramark (ARMK) и The GEO Group, Inc. (GEO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARMK или GEO.
Основные характеристики
| ARMK | GEO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.40% | 134.16% |
| Дох-ть за 1 год | 42.14% | 175.95% |
| Дох-ть за 3 года | 13.39% | 39.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.08% | 14.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.08% | 5.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 4.41 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 2.89 |
| Коэф-т Мартина | 15.77 | 11.83 |
| Индекс Язвы | 2.65% | 14.67% |
| Дневная вол-ть | 23.70% | 60.70% |
| Макс. просадка | -72.26% | -86.59% |
| Текущая просадка | -1.41% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| ARMK | GEO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.30B | $3.54B |
| EPS | $1.81 | $0.26 |
| Цена/прибыль | 21.61 | 97.54 |
| PEG коэффициент | 1.57 | 1.99 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.98B | $1.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $811.41M | $409.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $816.31M | $346.04M |
Корреляция
Корреляция между ARMK и GEO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARMK и GEO
С начала года, ARMK показывает доходность 40.40%, что значительно ниже, чем у GEO с доходностью 134.16%. За последние 10 лет акции ARMK превзошли акции GEO по среднегодовой доходности: 8.08% против 5.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARMK c GEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aramark (ARMK) и The GEO Group, Inc. (GEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMK и GEO
Дивидендная доходность ARMK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как GEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 0.97% | 1.19% | 1.06% | 1.19% | 1.14% | 1.01% | 1.47% | 0.97% | 1.09% | 1.09% | 1.00% | 0.00% |
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% | 5.77% | 6.36% |
Просадки
Сравнение просадок ARMK и GEO
Максимальная просадка ARMK за все время составила -72.26%, что меньше максимальной просадки GEO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMK и GEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARMK и GEO
Текущая волатильность для Aramark (ARMK) составляет 5.87%, в то время как у The GEO Group, Inc. (GEO) волатильность равна 38.73%. Это указывает на то, что ARMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARMK и GEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aramark и The GEO Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности