Сравнение ARMK с GEO
ARMK (Aramark) and GEO (The GEO Group, Inc.) are both stocks. ARMK operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while GEO operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, ARMK returned 9.52%/yr vs 8.46%/yr for GEO. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ARMK и GEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMK показывает доходность 55.15%, что значительно ниже, чем у GEO с доходностью 94.91%. За последние 10 лет акции ARMK превзошли акции GEO по среднегодовой доходности: 9.52% против 8.46% соответственно.
ARMK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 47.50%
- С начала года
- 55.15%
- 1 год
- 45.41%
- 3 года*
- 28.87%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 9.52%
- Всё время*
- 12.64%
GEO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 5.72%
- 6 месяцев
- 100.38%
- С начала года
- 94.91%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 63.34%
- 5 лет*
- 32.65%
- 10 лет*
- 8.46%
- Всё время*
- 14.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ARMK Aramark | $133.77M | $139.45M | $152.06M |
| $41.63M | $45.91M | $52.34M |
Сравнение доходности по годам ARMK и GEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 55.15% | -0.08% | 34.28% | -4.71% | 13.54% | -3.04% | -10.01% | 51.69% | -31.47% | 20.96% |
GEO The GEO Group, Inc. | 94.91% | -42.39% | 158.36% | -1.10% | 41.29% | -9.92% | -39.13% | -6.80% | -9.35% | 5.08% |
Correlation
The correlation between ARMK and GEO is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ARMK:
$14.96B
GEO:
$4.20B
ARMK:
$1.34
GEO:
$1.83
ARMK:
42.47
GEO:
17.13
ARMK:
1.17
GEO:
0.10
ARMK:
0.78
GEO:
1.66
ARMK:
$19.41B
GEO:
$2.63B
ARMK:
$1.25B
GEO:
$1.59B
ARMK:
$1.33B
GEO:
$590.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMK vs. GEO — Ранг доходности на риск
ARMK
GEO
Сравнение ARMK c GEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aramark (ARMK) и The GEO Group, Inc. (GEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMK | GEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.13 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 0.51 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 0.98 | +8.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMK и GEO
Максимальная просадка ARMK за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки GEO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMK и GEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMK | GEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -86.59% | +14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -42.35% | +30.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -62.49% | +34.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -62.49% | +34.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.27% | -77.82% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -11.12% | +8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -38.80% | +26.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 28.91% | -24.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMK и GEO
Текущая волатильность для Aramark (ARMK) составляет 4.18%, в то время как у The GEO Group, Inc. (GEO) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что ARMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMK | GEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 6.81% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 39.07% | -19.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 50.71% | -24.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.71% | 51.34% | -22.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.73% | 51.89% | -15.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMK и GEO
Дивидендная доходность ARMK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как GEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 0.82% | 1.18% | 1.05% | 1.19% | 1.06% | 1.19% | 1.14% | 1.01% | 1.47% | 0.97% | 1.09% | 1.10% |
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARMK и GEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aramark и The GEO Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARMK и GEO
ARMK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aramark сообщила о валовой прибыли в 294.23M при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
GEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.79M при выручке в 707.70M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
ARMK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aramark сообщила об операционной прибыли в 219.75M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
GEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.83M при выручке в 707.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
ARMK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aramark сообщила о чистой прибыли в 101.95M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
GEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.77M при выручке в 707.70M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
ARMK and GEO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEO has higher volatility (6.81%) compared to ARMK (4.18%). In terms of maximum drawdown, ARMK dropped -72.27% vs GEO's -86.59%.
ARMK currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARMK и GEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор