Сравнение ARMK с GEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aramark (ARMK) и The GEO Group, Inc. (GEO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARMK или GEO.
Корреляция
Корреляция между ARMK и GEO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARMK и GEO
Основные характеристики
ARMK:
1.60
GEO:
3.43
ARMK:
2.27
GEO:
4.87
ARMK:
1.27
GEO:
1.57
ARMK:
2.75
GEO:
3.95
ARMK:
9.47
GEO:
14.69
ARMK:
4.02%
GEO:
14.69%
ARMK:
23.74%
GEO:
62.97%
ARMK:
-72.27%
GEO:
-86.59%
ARMK:
-6.75%
GEO:
0.00%
Фундаментальные показатели
ARMK:
$10.40B
GEO:
$4.73B
ARMK:
$0.99
GEO:
$0.30
ARMK:
39.67
GEO:
112.83
ARMK:
1.57
GEO:
1.73
ARMK:
$12.99B
GEO:
$1.82B
ARMK:
$845.75M
GEO:
$899.41M
ARMK:
$920.61M
GEO:
$336.51M
Доходность по периодам
С начала года, ARMK показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у GEO с доходностью 20.98%. За последние 10 лет акции ARMK уступали акциям GEO по среднегодовой доходности: 6.75% против 8.05% соответственно.
ARMK
5.25%
-0.93%
18.12%
37.14%
4.54%
6.75%
GEO
20.98%
22.07%
96.57%
215.18%
19.91%
8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ARMK и GEO
ARMK
GEO
Сравнение ARMK c GEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aramark (ARMK) и The GEO Group, Inc. (GEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMK и GEO
Дивидендная доходность ARMK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как GEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 0.99% | 1.05% | 1.19% | 1.06% | 1.19% | 1.14% | 1.01% | 1.47% | 0.97% | 1.09% | 1.09% | 1.00% |
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% | 5.77% |
Просадки
Сравнение просадок ARMK и GEO
Максимальная просадка ARMK за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки GEO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMK и GEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARMK и GEO
Текущая волатильность для Aramark (ARMK) составляет 6.60%, в то время как у The GEO Group, Inc. (GEO) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что ARMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARMK и GEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aramark и The GEO Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности