Сравнение ARMK с GEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aramark (ARMK) и The GEO Group, Inc. (GEO).
Доходность
Сравнение доходности ARMK и GEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMK и GEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 13.97% | -0.08% | 34.28% | -4.71% | 13.54% | -3.04% | -10.01% | 51.69% | -31.47% | 20.96% |
GEO The GEO Group, Inc. | 7.51% | -42.39% | 158.36% | -1.10% | 41.29% | -9.92% | -39.13% | -6.80% | -9.35% | 5.08% |
Фундаментальные показатели
ARMK:
$11.15B
GEO:
$2.38B
ARMK:
$1.19
GEO:
$1.83
ARMK:
35.26
GEO:
9.49
ARMK:
0.97
GEO:
0.05
ARMK:
0.59
GEO:
0.92
ARMK:
3.48
GEO:
1.58
ARMK:
$18.79B
GEO:
$2.63B
ARMK:
$1.02B
GEO:
$1.59B
ARMK:
$1.26B
GEO:
$587.43M
Доходность по периодам
С начала года, ARMK показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у GEO с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции ARMK превзошли акции GEO по среднегодовой доходности: 6.93% против 1.92% соответственно.
ARMK
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 6.93%
GEO
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- -19.84%
- 1 год
- -42.10%
- 3 года*
- 29.99%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 1.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMK vs. GEO — Ранг доходности на риск
ARMK
GEO
Сравнение ARMK c GEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aramark (ARMK) и The GEO Group, Inc. (GEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMK | GEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | -0.85 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | -1.07 | +2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.70 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -1.07 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMK | GEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.85 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.32 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.04 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ARMK и GEO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMK и GEO
Дивидендная доходность ARMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как GEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 1.07% | 1.18% | 1.05% | 1.19% | 1.06% | 1.19% | 1.14% | 1.01% | 1.47% | 0.97% | 1.09% | 1.10% |
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% |
Просадки
Сравнение просадок ARMK и GEO
Максимальная просадка ARMK за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки GEO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMK и GEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMK | GEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -86.59% | +14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.15% | -58.13% | +39.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -62.49% | +34.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.27% | -77.82% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -50.98% | +46.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -38.91% | +25.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 38.09% | -28.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMK и GEO
Текущая волатильность для Aramark (ARMK) составляет 7.92%, в то время как у The GEO Group, Inc. (GEO) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что ARMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMK | GEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 13.54% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 37.65% | -19.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.74% | 49.97% | -20.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.74% | 55.84% | -27.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.55% | 51.21% | -14.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARMK и GEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aramark и The GEO Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARMK и GEO
ARMK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aramark сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.79M при выручке в 707.70M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
ARMK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aramark сообщила об операционной прибыли в 217.55M при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
GEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.83M при выручке в 707.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
ARMK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aramark сообщила о чистой прибыли в 96.16M при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
GEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.77M при выручке в 707.70M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.