Сравнение ARMK с GEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aramark (ARMK) и The GEO Group, Inc. (GEO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARMK или GEO.
Корреляция
Корреляция между ARMK и GEO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARMK и GEO
Основные характеристики
ARMK:
1.65
GEO:
2.55
ARMK:
2.32
GEO:
4.09
ARMK:
1.28
GEO:
1.48
ARMK:
2.69
GEO:
2.91
ARMK:
13.26
GEO:
10.81
ARMK:
2.93%
GEO:
14.71%
ARMK:
23.60%
GEO:
62.33%
ARMK:
-72.27%
GEO:
-86.59%
ARMK:
-10.66%
GEO:
-5.79%
Фундаментальные показатели
ARMK:
$10.27B
GEO:
$3.85B
ARMK:
$0.99
GEO:
$0.28
ARMK:
39.16
GEO:
98.32
ARMK:
1.57
GEO:
1.52
ARMK:
$17.40B
GEO:
$2.42B
ARMK:
$1.21B
GEO:
$1.04B
ARMK:
$1.19B
GEO:
$460.42M
Доходность по периодам
С начала года, ARMK показывает доходность 35.40%, что значительно ниже, чем у GEO с доходностью 154.02%. За последние 10 лет акции ARMK превзошли акции GEO по среднегодовой доходности: 6.78% против 6.06% соответственно.
ARMK
35.40%
-3.16%
11.52%
36.46%
4.91%
6.78%
GEO
154.02%
-1.08%
119.03%
147.84%
14.50%
6.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARMK c GEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aramark (ARMK) и The GEO Group, Inc. (GEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMK и GEO
Дивидендная доходность ARMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как GEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 1.04% | 1.19% | 1.06% | 1.19% | 1.14% | 1.01% | 1.47% | 0.97% | 1.09% | 1.09% | 1.00% | 0.00% |
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% | 5.77% | 6.36% |
Просадки
Сравнение просадок ARMK и GEO
Максимальная просадка ARMK за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки GEO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMK и GEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARMK и GEO
Текущая волатильность для Aramark (ARMK) составляет 9.21%, в то время как у The GEO Group, Inc. (GEO) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что ARMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARMK и GEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aramark и The GEO Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности