Сравнение CSTM с AA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellium SE (CSTM) и Alcoa Corporation (AA).
Доходность
Сравнение доходности CSTM и AA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTM и AA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTM Constellium SE | 44.93% | 83.54% | -48.55% | 68.72% | -33.95% | 28.02% | 4.40% | 91.70% | -37.31% | 88.98% |
AA Alcoa Corporation | 35.83% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
Фундаментальные показатели
CSTM:
$3.88B
AA:
$18.80B
CSTM:
$1.63
AA:
$4.50
CSTM:
16.71
AA:
16.02
CSTM:
0.27
AA:
0.04
CSTM:
0.54
AA:
1.47
CSTM:
4.79
AA:
3.07
CSTM:
$7.19B
AA:
$12.74B
CSTM:
$729.39M
AA:
$1.13B
CSTM:
$684.28M
AA:
$1.88B
Доходность по периодам
С начала года, CSTM показывает доходность 44.93%, что значительно выше, чем у AA с доходностью 35.83%.
CSTM
- 1 день
- 11.15%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 44.93%
- 6 месяцев
- 81.41%
- 1 год
- 169.69%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 18.27%
AA
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 12.64%
- С начала года
- 35.83%
- 6 месяцев
- 113.80%
- 1 год
- 141.76%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTM vs. AA — Ранг доходности на риск
CSTM
AA
Сравнение CSTM c AA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellium SE (CSTM) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTM | AA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.30 | 2.49 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 2.97 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.76 | 5.18 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.73 | 16.19 | +9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTM | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 2.49 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.24 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CSTM и AA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTM и AA
CSTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTM Constellium SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AA Alcoa Corporation | 0.56% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок CSTM и AA
Максимальная просадка CSTM за все время составила -88.70%, примерно равная максимальной просадке AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTM и AA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTM | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.70% | -90.90% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.24% | -26.82% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.35% | -75.46% | +9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.65% | -20.77% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.50% | -46.61% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 8.58% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTM и AA
Constellium SE (CSTM) и Alcoa Corporation (AA) имеют волатильность 20.12% и 20.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTM | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.12% | 20.31% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.27% | 41.80% | -8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.78% | 57.22% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 56.24% | -9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 55.67% | +0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSTM и AA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellium SE и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSTM и AA
CSTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellium SE сообщила о валовой прибыли в -110.61M при выручке в 942.94M, что соответствует валовой рентабельности в -11.7%.
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellium SE сообщила об операционной прибыли в 88.42M при выручке в 942.94M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CSTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellium SE сообщила о чистой прибыли в 71.35M при выручке в 942.94M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 226.00M при выручке в 3.45B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.